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GNB CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000TUAV)

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17/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  पुर्तगाल
जारीकर्ता:  GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA
आईसआईन:  PTYEVOHM0002 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 96.4M
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NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 20.960 20.960 0.000
बांड्स 77.600 77.600 0.000
परिवर्तनीय 2.030 2.030 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 51.465 45.403
सरकार 28.392 21.039
कैश 14.798 22.023
प्रतिभूतिकृत 3.908 4.611

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 79

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 8.97 99.212 -0.02%
  Italy 2.512 15-Apr-2026 IT0005428617 4.44 100.730 -0.01%
Germany (Federal Republic Of) DE000BU0E063 4.39 - -
Germany (Federal Republic Of) DE000BU0E097 4.35 - -
Italy (Republic Of) IT0005534984 3.34 - -
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 1.98 94.930 +0.14%
Lloyds Banking Group PLC XS1633845158 1.77 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. XS2712747182 1.69 - -
Societe Generale S.A. 1.5% FR001400AO22 1.67 - -
ING Groep N.V. XS2413696761 1.51 - -
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