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IMGA Liquidez R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MKNW)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: पुर्तगाल

जारीकर्ता: IM Gestão Activos SGOIC SA

आईसआईन: PTIG1HHM0009

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 882.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	44.850	44.850
बांड्स	52.290	52.290
परिवर्तनीय	2.880	2.880

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	50.096	45.867
कैश	44.479	21.754
सरकार	5.075	20.722
यौगिक	0.369	5.739

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 235

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank of America Corporation	XS2387929834	1.73	-	-
Credit Suisse Group AG 3.25%	CH0537261858	1.65	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	1.60	-	-
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	1.44	99.100	0.00%
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	1.35	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	1.34	-	-
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.34	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	1.34	-	-
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%	XS1840618059	1.27	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005199267	1.27	-	-

IM Gestão Activos SGOIC SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PTAFIBHE0001	875.3M	1.13	1.08	0.38
PTIGASHM0001	875.3M	1.13	1.07	0.38
PTAFIZHE0003	494.88M	0.74	0.17	0.10
PTAFICHE0000	218.03M	1.46	0.52	0.39
PTIGAUHM0023	218.03M	1.46	0.52	0.38

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निफ्टी 50	22,821.40	+201.05	+0.89%
बीएसई सेंसेक्स	75,074.51	+692.27	+0.93%
निफ्टी बैंक	49,291.90	+237.30	+0.48%
Nifty 50 वायदा	22,933.00	+290.10	+1.28%
US 500	5,358.1	+5.1	+0.10%
FTSE 100	8,285.34	+38.39	+0.47%
USD सूचकांक	104.070	+0.013	+0.01%

सोना	2,389.90	-1.00	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	75.55	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	79.88	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.831	+0.020	+0.71%
चांदी	31.262	-0.105	-0.33%
एमसीएक्स तांबा	882.20	+12.55	+1.44%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+40	+0.07%

USD/INR	83.471	+0.005	+0.01%
EUR/USD	1.0896	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2788	0.0000	0.00%
USD/JPY	155.74	+0.14	+0.09%
GBP/INR	106.746	-0.018	-0.02%
EUR/INR	90.9300	+0.0360	+0.04%
USD/CAD	1.3670	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	816.95	+27.20	+3.44%
एनटीपीसी	349.75	+8.75	+2.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,110.40	+1.75	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,863.20	+21.70	+0.76%
डीएलएफ	829.15	+33.10	+4.16%
टाटा मोटर्स	938.25	+8.30	+0.89%
टाटा स्टील	172.05	+2.85	+1.68%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	IMGA Liquidez R -.			%
	Capital Group New.	23.830	+0.370	+1.58%