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IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000OMNA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: पुर्तगाल

जारीकर्ता: IM Gestão Activos SGOIC SA

आईसआईन: PTAFIZHE0003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 494.88M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	42.220	42.220	0.000
बांड्स	57.830	57.830	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	57.642	45.403
कैश	42.147	22.023
सरकार	0.192	21.039
यौगिक	0.073	5.793

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	2.26	-	-
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	1.97	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	1.96	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	1.91	-	-
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026	XS1107727007	1.75	97.290	0.00%
KBC Group NV	BE0002950310	1.66	-	-
Santander Consumer Bank AG 4.375%	XS2679878319	1.66	-	-
Haitong Bank SA	PTESS2OM0011	1.57	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013509098	1.56	-	-
CA Auto Bank S.p.A 4.75%	XS2708354811	1.44	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PTAFIBHE0001	875.3M	1.13	1.08	0.38
PTIGASHM0001	875.3M	1.13	1.07	0.38
PTAFICHE0000	218.03M	1.46	0.52	0.39
PTIGAUHM0023	218.03M	1.46	0.52	0.38
PTIGAVHM0006	175.64M	0.98	-0.48	0.26

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.52	+0.78	+0.99%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
IMGA Liquidez A -.	5.399	+0.010	+0.10%
Nordea Bank Abp C.	0.07	0.00	0.00%
142760	2,435	0	0.00%
8151	1,480.0	-6.0	-0.40%
AFGL	0.095	+0.001	+1.06%
Templeton Global .	5.670	-0.000	0.00%
BlackRock Global .	1.000	0.000	0%
NAM	72.00	0.00	0.00%