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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Dis(Q) EUR (hedged i) (0P00018BNL)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: NN Investment Partners Luxembourg SA

आईसआईन: LU1044755400

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.47B

0P00018BNL होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.540	12.400	7.860
बांड्स	95.450	109.300	13.850
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.171	8.852
बुक से मूल्य	4.097	1.311
विक्रय से मूल्य	2.917	14.065
मूल्य/कैश फ्लो	15.327	3,342.720
लाभांश यील्ड	1.369	4.406
5 वर्ष कमाई विकास	13.296	11.416

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	82.688	55.307
कॉर्पोरेट	20.367	23.934
यौगिक	-5.996	45.686
कैश	2.758	11.477
प्रतिभूतिकृत	0.183	0.434

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 537

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 47

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5.93	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.18	8,037.780	+0.08%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3.66	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2.75	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.86	7,186.810	+0.12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.76	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.03	102.58	0.00%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.97	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.96	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0.91	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.52B	-0.55	-5.30	0.56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.52B	-0.57	-5.31	0.62
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.52B	-0.56	-5.28	0.60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.52B	-0.57	-5.33	0.58
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	3.9B	-3.48	-5.24	-

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निफ्टी 50	22,821.40	+201.05	+0.89%
बीएसई सेंसेक्स	75,074.51	+692.27	+0.93%
निफ्टी बैंक	49,291.90	+237.30	+0.48%
Nifty 50 वायदा	22,933.00	+290.10	+1.28%
US 500	5,351.6	-2.4	-0.05%
FTSE 100	8,285.34	+38.39	+0.47%
USD सूचकांक	104.075	-0.146	-0.14%

सोना	2,395.10	+19.60	+0.83%
क्रूड ऑइल WTI	75.67	+1.60	+2.16%
ब्रेंट ऑइल	79.99	+0.02	+0.03%
प्राकृतिक गैस	2.809	+0.052	+1.89%
चांदी	31.455	+1.382	+4.60%
एमसीएक्स तांबा	882.20	+12.55	+1.44%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+40	+0.07%

USD/INR	83.545	+0.079	+0.10%
EUR/USD	1.0891	+0.0003	+0.02%
GBP/USD	1.2792	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	155.62	+0.01	+0.01%
GBP/INR	106.803	+0.039	+0.04%
EUR/INR	90.9210	+0.0270	+0.03%
USD/CAD	1.3669	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	816.95	+27.20	+3.44%
एनटीपीसी	349.75	+8.75	+2.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,110.40	+1.75	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,863.20	+21.70	+0.76%
डीएलएफ	829.15	+33.10	+4.16%
टाटा मोटर्स	938.25	+8.30	+0.89%
टाटा स्टील	172.05	+2.85	+1.68%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN L Emerging Mar.	3,684.890	+5.110	+0.14%