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First Class Return Fund (NL) N (0P0000XSGJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

आईसआईन: NL0010290573

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 87.43M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.160	21.600	6.440
शेयर	64.360	74.220	9.860
बांड्स	19.490	20.390	0.900
परिवर्तनीय	0.140	0.140	0.000
अन्य	0.850	1.220	0.370

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.205	16.162
बुक से मूल्य	3.055	2.326
विक्रय से मूल्य	2.311	1.678
मूल्य/कैश फ्लो	14.200	9.547
लाभांश यील्ड	2.086	2.502
5 वर्ष कमाई विकास	12.685	11.187

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	26.490	19.373
वित्तीय सेवाएं	15.810	15.106
स्वास्थ्य सेवा	14.090	12.461
रियल एस्टेट	10.780	2.566
औद्योगिक	8.820	12.265
उपभोक्ता चक्रीय	7.240	12.154
उपभोक्ता बचाव	6.080	7.949
संचार सेवाएं	5.710	7.084
आधारभूत सामग्री	2.300	7.124
ऊर्जा	1.760	4.661
उपयोगिताएँ	0.900	3.510

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.82	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10.33	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.52	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6.09	6,826.270	+0.81%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5.78	6,381.890	+0.47%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4.78	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.04	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3.57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.41	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.17	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	885.03M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	718.81M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	420.73M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	419.82M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	305.07M	3.71	5.15	7.45

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निफ्टी 50	22,805.05	+184.70	+0.82%
बीएसई सेंसेक्स	74,770.09	+387.85	+0.52%
निफ्टी बैंक	49,280.25	+225.65	+0.46%
Nifty 50 वायदा	22,878.00	+235.10	+1.04%
US 500	5,352.2	-1.8	-0.03%
FTSE 100	8,268.54	+21.59	+0.26%
USD सूचकांक	104.230	+0.009	+0.01%

सोना	2,378.80	+3.30	+0.14%
क्रूड ऑइल WTI	74.25	+0.18	+0.24%
ब्रेंट ऑइल	78.53	+0.12	+0.15%
प्राकृतिक गैस	2.752	-0.005	-0.18%
चांदी	30.410	+0.337	+1.12%
एमसीएक्स तांबा	873.60	+3.95	+0.45%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+40	+0.07%

USD/INR	83.477	+0.064	+0.08%
EUR/USD	1.0876	+0.0008	+0.08%
GBP/USD	1.2782	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	156.12	+0.01	+0.01%
GBP/INR	106.712	+0.052	+0.05%
EUR/INR	90.8040	+0.1590	+0.18%
USD/CAD	1.3693	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	817.60	+27.85	+3.53%
एनटीपीसी	349.80	+8.80	+2.58%
आईसीआईसीआई बैंक	1,110.85	+2.20	+0.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,862.15	+20.65	+0.73%
डीएलएफ	827.15	+31.10	+3.91%
टाटा मोटर्स	938.40	+8.45	+0.91%
टाटा स्टील	171.85	+2.65	+1.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN First Class Re.	228.480	-0.330	-0.14%