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ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: ASR Vermogensbeheer N.V.

आईसआईन: NL00150005B2

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 60.88M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.920	1.260	0.340
शेयर	49.890	50.010	0.120
बांड्स	48.650	48.650	0.000
परिवर्तनीय	0.480	0.480	0.000
अन्य	0.070	0.070	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.074	16.608
बुक से मूल्य	2.467	2.418
विक्रय से मूल्य	1.722	1.719
मूल्य/कैश फ्लो	10.271	10.145
लाभांश यील्ड	2.435	2.480
5 वर्ष कमाई विकास	9.817	10.883

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	19.870	19.799
वित्तीय सेवाएं	16.970	15.133
स्वास्थ्य सेवा	13.000	12.916
औद्योगिक	11.310	12.248
उपभोक्ता चक्रीय	11.210	10.971
उपभोक्ता बचाव	7.740	7.819
संचार सेवाएं	6.480	6.716
आधारभूत सामग्री	4.910	5.235
ऊर्जा	3.800	4.279
उपयोगिताएँ	2.700	3.392
रियल एस्टेट	2.020	3.743

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20.41	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20.28	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17.47	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14.08	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7.49	4.92	+0.17%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5.00	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4.49	5.21	+0.18%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4.39	13.918	-1.98%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2.99	5.25	+0.22%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2.20	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.13B	6.00	5.40	7.10
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	379.11M	5.31	4.51	6.33
NL00150005C0	55.97M	5.07	-	-

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,286.0	+2.6	+0.05%
FTSE 100	8,262.75	-12.63	-0.15%
USD सूचकांक	104.000	0.000	0.00%

सोना	2,367.60	-1.70	-0.07%
क्रूड ऑइल WTI	73.88	-0.34	-0.46%
ब्रेंट ऑइल	78.02	-0.10	-0.13%
प्राकृतिक गैस	2.761	+0.004	+0.15%
चांदी	30.770	-0.014	-0.05%
एमसीएक्स तांबा	880.70	+8.90	+1.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,920	-680	-1.18%

USD/INR	83.103	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0912	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2809	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	156.36	+0.26	+0.17%
GBP/INR	106.451	+0.018	+0.02%
EUR/INR	90.6780	+0.0770	+0.09%
USD/CAD	1.3634	+0.0006	+0.05%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ASR Vooruit Mixfo.	10.217	-0.050	-0.45%
	SMDS SMAM Global .	3,489.000	+41.000	+1.19%