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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
बांड्स | 97.480 | 97.480 | 0.000 |
प्राथमिक | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 93.906 | 57.747 |
सरकार | 5.129 | 52.759 |
कैश | 0.966 | 20.009 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 4.75% | XS1793250041 | 7.33 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | XS1640903701 | 6.55 | - | - | |
Commerzbank AG 6.125% | XS2189784288 | 5.34 | - | - | |
UBS Group AG 4.875% | - | 4.09 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4.625% | DE000DL19VZ9 | 4.08 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | XS2356217039 | 4.04 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4.5% | DE000DL19V55 | 3.99 | - | - | |
Caixabank S.A. 5.25% | ES0840609012 | 3.69 | - | - | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | XS2249600771 | 3.68 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | XS2223762381 | 3.58 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc | 1.54B | 2.19 | 2.76 | 2.28 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc | 1.54B | 11.89 | 5.25 | 4.10 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc | 1.54B | 2.27 | 1.98 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B | 127.71M | -5.49 | -3.96 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C | 127.71M | -5.13 | 6.19 | - |
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