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Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लिक्टेन्स्टाइन

जारीकर्ता: IFM Independent Fund Management AG

आईसआईन: LI0025109658

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 66.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.360	23.020	22.660
शेयर	99.640	99.640	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.423	17.782
बुक से मूल्य	3.190	2.856
विक्रय से मूल्य	2.167	2.026
मूल्य/कैश फ्लो	14.415	11.657
लाभांश यील्ड	1.384	2.105
5 वर्ष कमाई विकास	11.625	10.947

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	20.180	10.670
प्रौद्योगिकी	18.260	22.061
वित्तीय सेवाएं	17.140	15.464
औद्योगिक	11.190	12.104
स्वास्थ्य सेवा	10.220	14.310
संचार सेवाएं	8.940	7.260
उपभोक्ता बचाव	8.840	8.416
आधारभूत सामग्री	5.230	4.379

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3.42	-	-
Charles Schwab Corp	-	3.21	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.11	903.3	-1.05%
Hermes International	FR0000052292	3.02	2,295.00	+0.53%
ASML Holding	NL0010273215	2.99	853.00	-0.71%
Broadcom Inc	-	2.94	-	-
American International Group Inc	-	2.89	-	-
Microsoft Corp	-	2.68	-	-
Hilton Worldwide Holdings Inc	-	2.52	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2.46	-	-

Osiris Asset Management AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Lumen Vietnam Fund USD		354.33M	9.32	7.12	9.13

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,420.60	+0.80	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	79.52	+0.78	+0.99%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.773	-0.002	-0.01%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.299	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0868	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.2697	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	155.65	-0.01	-0.00%
GBP/INR	105.805	+0.000	+0.00%
EUR/INR	90.3108	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3615	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Mistral Value Fun.	1,998.000	-9.210	-0.46%
BST	36.07	-0.04	-0.11%
300442	27.22	+0.12	+0.44%
Swiss Rock Aktien.	21.250	+0.050	+0.25%
CPV	0.505	+0.010	+2.02%
601101	9.78	+0.03	+0.31%
Infrastructure De.	114.65	+0.10	+0.09%
C WorldWide Globa.	227.080	-2.270	-0.99%