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Mediolanum Renta E-A FI (0P00016GKQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0165126048

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 559.94M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.760	17.240	5.480
बांड्स	84.010	84.150	0.140
परिवर्तनीय	4.230	4.230	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.665	12.520
बुक से मूल्य	3.198	1.991
विक्रय से मूल्य	2.749	1.663
मूल्य/कैश फ्लो	19.034	9.559
लाभांश यील्ड	0.407	3.395
5 वर्ष कमाई विकास	12.848	10.017

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	72.402	55.815
कैश	8.779	19.838
सरकार	12.301	29.383
यौगिक	2.152	18.922
प्रतिभूतिकृत	0.135	8.302

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 420

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1.38	-	-
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.28	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1.16	-	-
Barclays PLC 4.51%	XS2739054489	1.08	-	-
Unicaja Banco S A 2.88%	ES0280907017	1.03	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1.00	-	-
Crelan S.A. 6%	BE0002936178	0.91	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.13%	XS2698998593	0.90	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.89	92.160	+0.12%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	0.85	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mediolanum Activo L-A FI	849.48M	1.38	0.12	0.87
Mediolanum Activo S-B FI	849.48M	1.33	-0.03	0.71
Mediolanum Activo L-B FI	849.48M	1.38	0.12	0.87
Mediolanum Activo S-A FI	849.48M	1.33	-0.03	0.72
Mediolanum Activo E A FI	849.48M	1.45	0.32	-

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,289.4	+11.9	+0.23%
FTSE 100	8,284.02	+8.64	+0.10%
USD सूचकांक	104.560	-0.067	-0.06%

सोना	2,351.25	+5.45	+0.23%
क्रूड ऑइल WTI	77.05	+0.06	+0.08%
ब्रेंट ऑइल	81.22	+0.11	+0.14%
प्राकृतिक गैस	2.692	+0.105	+4.06%
चांदी	30.560	+0.120	+0.39%
एमसीएक्स तांबा	875.40	+3.60	+0.41%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-400	-0.69%

USD/INR	83.154	-0.307	-0.37%
EUR/USD	1.0842	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2732	-0.0007	-0.05%
USD/JPY	156.70	-0.61	-0.39%
GBP/INR	105.878	-0.489	-0.46%
EUR/INR	90.1600	-0.3480	-0.38%
USD/CAD	1.3644	+0.0018	+0.13%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mediolanum Renta .	11.220	+0.010	+0.08%