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MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000UBP7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRUDIMCTF008

एस/न: 03.515.596/0001-50

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.4B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.270	0.350	0.080
बांड्स	99.730	99.730	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	70.650	73.152
कॉर्पोरेट	29.425	15.580
कैश	-0.075	535.857

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Itaú FI RF Ref DI	-	100.07	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.71B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	53.9B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.82B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.34B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.78B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	23,259.20	-30.95	-0.13%
बीएसई सेंसेक्स	76,490.08	-203.28	-0.27%
निफ्टी बैंक	49,780.90	-22.30	-0.04%
Nifty 50 वायदा	23,230.00	-95.15	-0.41%
US 500	5,357.6	-3.2	-0.06%
FTSE 100	8,228.48	-16.89	-0.20%
USD सूचकांक	104.745	+0.025	+0.02%

सोना	2,320.50	-6.50	-0.28%
क्रूड ऑइल WTI	77.69	-0.05	-0.06%
ब्रेंट ऑइल	81.55	-0.50	-0.61%
प्राकृतिक गैस	3.020	+0.041	+1.38%
चांदी	29.470	-0.404	-1.35%
एमसीएक्स तांबा	863.30	+9.65	+1.13%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	-740	-1.30%

USD/INR	83.504	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0768	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2730	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	157.21	+0.18	+0.12%
GBP/INR	106.302	-0.023	-0.02%
EUR/INR	89.9220	+0.0115	+0.01%
USD/CAD	1.3765	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	831.80	+1.85	+0.22%
एनटीपीसी	364.90	+4.30	+1.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.80	+2.10	+0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,942.80	+2.90	+0.10%
डीएलएफ	845.80	+2.35	+0.28%
टाटा मोटर्स	975.15	+4.65	+0.48%
टाटा स्टील	180.29	+1.39	+0.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MASTER FUNDO DE I.	13.178	+0.005	+0.04%