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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc (0P0001DFJG)

लक्समबर्ग

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05/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: M&G Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1670724456

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 9.43B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.580	84.850	80.270
शेयर	0.300	0.300	0.000
बांड्स	92.980	123.500	30.520
परिवर्तनीय	1.280	1.280	0.000
प्राथमिक	0.080	0.080	0.000
अन्य	0.780	0.780	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.698	16.025
बुक से मूल्य	0.753	2.316
विक्रय से मूल्य	0.366	1.631
मूल्य/कैश फ्लो	2.364	9.665
लाभांश यील्ड	7.099	2.608
5 वर्ष कमाई विकास	5.241	10.568

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	60.740	12.620
उपभोक्ता चक्रीय	39.260	11.106
ऊर्जा	0.010	4.141

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 487

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 51

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	-	9.17	-	-
Us 10Yr Note Jun 24	-	8.94	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	8.71	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3.16	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.87	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.70	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.49	-	-

M&G Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.43B	-2.67	-2.06	1.04
LU1670710075	3.01B	6.55	8.32	8.26
LU1670710158	3.01B	6.52	8.30	8.26
LU1670710232	3.01B	6.91	9.40	9.35
M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	1.99B	1.85	3.03	3.51

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निफ्टी 50	22,620.35	+735.85	+3.36%
बीएसई सेंसेक्स	74,382.24	+2303.19	+3.20%
निफ्टी बैंक	49,054.60	+2126.00	+4.53%
Nifty 50 वायदा	22,584.00	+675.85	+3.08%
US 500	5,353.2	+61.9	+1.17%
FTSE 100	8,246.95	+14.91	+0.18%
USD सूचकांक	104.220	+0.169	+0.16%

सोना	2,374.15	+26.75	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	74.16	+0.91	+1.24%
ब्रेंट ऑइल	78.47	+0.95	+1.23%
प्राकृतिक गैस	2.766	+0.180	+6.96%
चांदी	30.142	+0.525	+1.77%
एमसीएक्स तांबा	869.80	+6.30	+0.73%
एमसीएक्स कॉटन	56,800	+320	+0.57%

USD/INR	83.400	-0.188	-0.22%
EUR/USD	1.0874	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2791	+0.0028	+0.22%
USD/JPY	156.10	+1.23	+0.79%
GBP/INR	106.688	-0.050	-0.05%
EUR/INR	90.6860	-0.2580	-0.28%
USD/CAD	1.3690	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	787.60	+12.40	+1.60%
एनटीपीसी	341.80	+10.55	+3.18%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.40	+30.95	+2.89%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,838.85	+44.30	+1.59%
डीएलएफ	792.00	+29.00	+3.80%
टाटा मोटर्स	928.00	+24.10	+2.67%
टाटा स्टील	169.00	+10.05	+6.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	M&G (Lux) Investm.	8.539	+0.020	+0.29%