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DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: DNCA Finance

आईसआईन: LU1694789378

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 11.33B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.240	78.710	60.470
बांड्स	81.730	167.050	85.320
परिवर्तनीय	0.040	0.040	0.000
अन्य	0.010	0.110	0.100

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.101	12.457
बुक से मूल्य	4.767	682.064
विक्रय से मूल्य	1.198	0.943
मूल्य/कैश फ्लो	7.526	6.565
लाभांश यील्ड	4.833	17.810
5 वर्ष कमाई विकास	8.240	8.279

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	100.000	43.301

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 306

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 261

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	-	16.60	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	10.27	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I	FR0010831693	8.06	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	7.99	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	6.33	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6.24	99.580	+0.02%
United States Treasury Notes 1.25%	-	5.71	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	5.39	99.800	+0.29%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.02	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	4.09	-	-

DNCA Finance द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1694789451	11.33B	1.50	5.55	-
LU1694789709	11.33B	1.64	5.92	-
LU1694790038	250.38M	-0.21	3.51	-

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बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,241.9	-35.6	-0.67%
FTSE 100	8,262.75	-12.63	-0.15%
USD सूचकांक	104.175	-0.452	-0.43%

सोना	2,365.60	+19.80	+0.84%
क्रूड ऑइल WTI	74.17	-2.82	-3.66%
ब्रेंट ऑइल	78.34	-2.77	-3.42%
प्राकृतिक गैस	2.667	+0.080	+3.09%
चांदी	30.660	+0.220	+0.72%
एमसीएक्स तांबा	878.90	+7.10	+0.81%
एमसीएक्स कॉटन	56,920	-680	-1.18%

USD/INR	83.126	-0.335	-0.40%
EUR/USD	1.0883	+0.0042	+0.39%
GBP/USD	1.2779	+0.0040	+0.31%
USD/JPY	156.13	-1.18	-0.75%
GBP/INR	106.215	-0.152	-0.14%
EUR/INR	90.4530	-0.0550	-0.06%
USD/CAD	1.3645	+0.0019	+0.14%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNCA Invest Alpha.	126.860	+0.030	+0.02%