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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc (0P0001C5OZ)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: M&G Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1665237613

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.76B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.010	1.180	0.170
शेयर	89.420	89.420	0.000
अन्य	9.570	9.570	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.929	18.572
बुक से मूल्य	2.003	2.069
विक्रय से मूल्य	1.601	1.962
मूल्य/कैश फ्लो	8.345	8.314
लाभांश यील्ड	4.731	3.750
5 वर्ष कमाई विकास	6.384	9.534

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	34.510	41.470
रियल एस्टेट	23.750	11.827
ऊर्जा	18.660	13.617
औद्योगिक	15.910	28.005
आधारभूत सामग्री	3.870	5.931
वित्तीय सेवाएं	3.300	11.932

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Crown Castle	US22822V1017	3.96	103.50	+0.98%
Alexandria RE	US0152711091	3.94	119.00	0.00%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3.69	125.28	+0.22%
The AES	US00130H1059	3.62	21.61	+0.07%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.56	124.98	+0.47%
TC Energy	CA87807B1076	3.48	52.22	-0.65%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.46	168.40	+0.42%
Segro	GB00B5ZN1N88	3.43	918.00	+0.75%
Gibson Energy Inc.	CA3748252069	3.29	22.86	+0.35%
American Tower	US03027X1000	2.95	196.04	+0.16%

M&G Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.34B	-2.67	-2.06	1.04
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.34B	-2.67	-2.06	1.06
LU1670710075	3.01B	6.55	8.32	8.26
LU1670710158	3.01B	6.52	8.30	8.26
LU1670710232	3.01B	6.91	9.40	9.35

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,290.9	+13.4	+0.25%
FTSE 100	8,298.57	+23.19	+0.28%
USD सूचकांक	104.485	-0.142	-0.14%

सोना	2,354.60	+8.80	+0.38%
क्रूड ऑइल WTI	75.06	-1.93	-2.51%
ब्रेंट ऑइल	79.34	-1.77	-2.18%
प्राकृतिक गैस	2.734	+0.147	+5.68%
चांदी	30.535	+0.095	+0.31%
एमसीएक्स तांबा	876.25	+4.45	+0.51%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-400	-0.69%

USD/INR	83.148	-0.313	-0.38%
EUR/USD	1.0852	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2740	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	156.66	-0.65	-0.41%
GBP/INR	105.909	-0.458	-0.43%
EUR/INR	90.2070	-0.3010	-0.33%
USD/CAD	1.3635	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	M&G (Lux) Global .	12.377	+0.140	+1.18%