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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR (0P00019RAR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1551754515

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.51B

0P00019RAR होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.760	77.170	72.410
शेयर	1.350	1.350	0.000
बांड्स	92.230	92.230	0.000
परिवर्तनीय	0.630	0.630	0.000
प्राथमिक	1.020	1.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.589	17.797
बुक से मूल्य	-	1.761
विक्रय से मूल्य	0.252	1,599.190
मूल्य/कैश फ्लो	-	6.122
लाभांश यील्ड	-	4.766
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.798

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	65.610

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 321

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 4.5%	-	11.46	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	8.92	97.030	-0.45%
United States Treasury Notes 4%	-	2.49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.97	-	-
Coventry Building Society 6.875%	XS1961836712	1.37	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.35	130.00	-0.76%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.24	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1.20	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.20	-	-
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	1.14	-	-

TwentyFour Asset Management LLP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1380459518	3.51B	1.36	-2.45	-
LU1551754432	2.99B	0.64	-1.23	-
V EM Debt H EUR	2.91B	4.82	-3.91	0.69
V EM Debt HI EUR	2.91B	5.06	-3.37	1.23
V EUR Corporate Bond Mid Yield C	1.65B	-0.11	-3.61	0.51

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निफ्टी 50	23,127.20	+305.80	+1.34%
बीएसई सेंसेक्स	75,813.25	+738.74	+0.98%
निफ्टी बैंक	49,777.55	+485.65	+0.99%
Nifty 50 वायदा	23,149.00	+216.00	+0.94%
US 500	5,359.1	+6.1	+0.11%
FTSE 100	8,285.34	+38.39	+0.47%
USD सूचकांक	104.070	+0.013	+0.01%

सोना	2,396.45	+5.55	+0.23%
क्रूड ऑइल WTI	75.66	+0.11	+0.15%
ब्रेंट ऑइल	79.94	+0.07	+0.09%
प्राकृतिक गैस	2.826	+0.015	+0.53%
चांदी	31.300	-0.067	-0.21%
एमसीएक्स तांबा	876.25	-5.55	-0.63%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	+300	+0.53%

USD/INR	83.425	-0.040	-0.05%
EUR/USD	1.0889	0.0001	0.00%
GBP/USD	1.2784	-0.0004	-0.03%
USD/JPY	155.30	-0.30	-0.19%
GBP/INR	106.647	-0.117	-0.11%
EUR/INR	90.8330	-0.0610	-0.07%
USD/CAD	1.3670	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	822.70	+5.75	+0.70%
एनटीपीसी	354.70	+4.95	+1.42%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.65	+13.25	+1.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,900.00	+36.80	+1.29%
डीएलएफ	836.95	+7.80	+0.94%
टाटा मोटर्स	952.20	+13.95	+1.49%
टाटा स्टील	176.40	+4.35	+2.53%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Vontobel Fund - T.	110.000	+0.100	+0.09%