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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1529955046

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 363.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.810	5.370	1.560
शेयर	0.020	0.020	0.000
बांड्स	95.120	95.130	0.010
अन्य	1.050	1.050	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	72.600	47.460
कॉर्पोरेट	23.193	37.744
कैश	3.528	11.785
यौगिक	-0.389	22.105

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
The Export-Import Bank of China 2.85%	CND10006NHN7	10.68	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	8.24	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	7.98	-	-
China Development Bank 3.09%	CND10004JK34	6.02	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.2%	CND1000031W0	5.37	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	5.32	-	-
Meituan 3.05%	-	3.88	-	-
China Development Bank 3.65%	CND100029N93	3.79	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.85%	CND100072G80	3.34	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	CND100058WW3	2.94	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.54B	-3.11	-4.06	1.05
LU0367640660	7.54B	-3.38	-4.72	0.39
LU0097116510	3.16B	-3.62	-7.78	0.10
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.13B	1.32	-0.61	1.89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.13B	1.32	-0.61	1.88

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निफ्टी 50	23,259.20	-30.95	-0.13%
बीएसई सेंसेक्स	76,490.08	-203.28	-0.27%
निफ्टी बैंक	49,780.90	-22.30	-0.04%
Nifty 50 वायदा	23,230.00	-95.15	-0.41%
US 500	5,359.9	-0.9	-0.02%
FTSE 100	8,228.48	-16.89	-0.20%
USD सूचकांक	105.085	+0.230	+0.22%

सोना	2,327.10	-0.85	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	78.11	-0.14	-0.18%
ब्रेंट ऑइल	81.96	-0.09	-0.11%
प्राकृतिक गैस	3.019	+0.040	+1.34%
चांदी	29.835	-0.010	-0.03%
एमसीएक्स तांबा	863.30	+9.65	+1.13%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	-740	-1.30%

USD/INR	83.542	+0.025	+0.03%
EUR/USD	1.0765	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2731	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	157.02	0.01	0.00%
GBP/INR	106.366	+0.041	+0.04%
EUR/INR	89.9105	-0.9337	-1.03%
USD/CAD	1.3757	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	831.80	+1.85	+0.22%
एनटीपीसी	364.90	+4.30	+1.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.80	+2.10	+0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,942.80	+2.90	+0.10%
डीएलएफ	845.80	+2.35	+0.28%
टाटा मोटर्स	975.15	+4.65	+0.48%
टाटा स्टील	180.29	+1.39	+0.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	124.380	+0.410	+0.33%