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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q EUR Acc (0P0001AN76)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1170327958

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.9B

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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001AN76) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	111.940	143.550	31.610

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.055	21.396
बुक से मूल्य	4.463	3.369
विक्रय से मूल्य	2.632	2.572
मूल्य/कैश फ्लो	16.973	14.977
लाभांश यील्ड	0.394	1.690
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	12.885

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	111.941	72.089
कैश	-4.591	11.646
यौगिक	-7.350	5.948

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 137

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 33

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	26.49	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	7.35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.67	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6.11	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5.15	99.350	+0.30%
Long-Term Euro-BTP Futures June14	-	4.54	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.53	98.240	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.82	92.350	+0.14%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.80	98.18	+0.02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.42	83.600	+0.38%

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3.9B	-1.26	-4.22	1.87
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3.9B	-1.34	-4.47	1.60
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3.9B	-1.35	-4.47	1.60
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3.9B	-1.36	-4.51	1.56
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3.9B	-1.47	-4.83	1.21

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निफ्टी 50	21,884.50	-1379.40	-5.93%
बीएसई सेंसेक्स	72,079.05	-4389.73	-5.74%
निफ्टी बैंक	46,928.60	-4051.35	-7.95%
Nifty 50 वायदा	21,975.00	-1432.90	-6.12%
US 500	5,296.1	+12.7	+0.24%
FTSE 100	8,232.04	-30.71	-0.37%
USD सूचकांक	104.045	-0.033	-0.03%

सोना	2,347.50	-21.80	-0.92%
क्रूड ऑइल WTI	73.42	-0.80	-1.08%
ब्रेंट ऑइल	77.66	-0.70	-0.89%
प्राकृतिक गैस	2.593	-0.163	-5.91%
चांदी	29.705	-1.079	-3.51%
एमसीएक्स तांबा	863.30	-16.80	-1.91%
एमसीएक्स कॉटन	56,600	-480	-0.84%

USD/INR	83.634	+0.531	+0.64%
EUR/USD	1.0883	-0.0019	-0.17%
GBP/USD	1.2784	-0.0020	-0.16%
USD/JPY	154.74	-1.36	-0.87%
GBP/INR	106.927	+0.494	+0.46%
EUR/INR	91.0200	+0.4190	+0.46%
USD/CAD	1.3677	+0.0050	+0.37%

एसबीआय	775.20	-130.45	-14.40%
एनटीपीसी	331.25	-60.55	-15.45%
आईसीआईसीआई बैंक	1,071.45	-88.55	-7.63%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,794.55	-226.10	-7.49%
डीएलएफ	763.00	-106.15	-12.21%
टाटा मोटर्स	903.90	-46.55	-4.90%
टाटा स्टील	158.95	-15.30	-8.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
BlueBay Funds - B.	103.110	+0.380	+0.37%
WBI	0.555	0.000	0.00%
SLVRU	10.46	0.00	0.00%
MTF Corporate Bon.	102.710	+0.290	+0.28%