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DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR) (0P00011WK0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1047850182

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 53.99M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.650	0.920	0.270
शेयर	99.340	99.340	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.658	17.285
बुक से मूल्य	2.615	2.641
विक्रय से मूल्य	1.633	1.736
मूल्य/कैश फ्लो	10.755	12.176
लाभांश यील्ड	2.030	2.916
5 वर्ष कमाई विकास	50.488	13.162

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	41.350	33.486
स्वास्थ्य सेवा	15.410	17.128
वित्तीय सेवाएं	14.690	16.408
प्रौद्योगिकी	7.020	8.476
उपयोगिताएँ	5.410	2.936
आधारभूत सामग्री	5.170	6.578
उपभोक्ता बचाव	4.400	7.224
उपभोक्ता चक्रीय	4.340	6.221
संचार सेवाएं	2.210	3.081

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.64	973.3	+3.96%
Vestas Wind	DK0061539921	7.33	191.1	-0.34%
Atlas Copco A	SE0017486889	5.24	201.7	+0.80%
Oersted AS	DK0060094928	4.87	398.80	-3.90%
Volvo B	SE0000115446	4.81	285.70	+2.55%
Pandora	DK0060252690	4.31	1,094.5	-0.32%
Danske Bank	DK0010274414	3.88	209.7	+1.85%
Novozymes B	DK0060336014	3.73	419.9	+0.07%
Wartsila	FI0009003727	3.50	19.31	-0.41%
Swedbank A	SE0000242455	3.48	214.80	+0.19%

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.64B	15.82	12.56	18.45
LU0302296149	302.21M	-9.87	-4.67	8.55
LU0302237721	66.81M	12.01	15.54	12.83
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58.83M	5.91	-4.61	6.82
LU0083425479	53.99M	0.29	-1.80	7.09

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निफ्टी 50	23,220.70	+399.30	+1.75%
बीएसई सेंसेक्स	76,120.48	+1045.97	+1.39%
निफ्टी बैंक	49,914.00	+622.10	+1.26%
Nifty 50 वायदा	23,238.00	+305.00	+1.33%
US 500	5,359.6	+6.6	+0.12%
FTSE 100	8,285.34	+38.39	+0.47%
USD सूचकांक	104.055	-0.002	0.00%

सोना	2,394.20	+3.30	+0.14%
क्रूड ऑइल WTI	75.61	+0.06	+0.08%
ब्रेंट ऑइल	79.90	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.825	+0.014	+0.50%
चांदी	31.300	-0.067	-0.21%
एमसीएक्स तांबा	876.55	-5.25	-0.60%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	+300	+0.53%

USD/INR	83.424	-0.042	-0.05%
EUR/USD	1.0889	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2788	0.0000	0.00%
USD/JPY	155.24	-0.37	-0.23%
GBP/INR	106.666	-0.098	-0.09%
EUR/INR	90.8310	-0.0630	-0.07%
USD/CAD	1.3669	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	825.65	+8.70	+1.06%
एनटीपीसी	357.40	+7.65	+2.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.40	+16.00	+1.44%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,924.45	+61.25	+2.14%
डीएलएफ	836.70	+7.55	+0.91%
टाटा मोटर्स	954.35	+16.10	+1.72%
टाटा स्टील	177.00	+4.95	+2.88%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNB Fund Nordic E.	233.023	-2.520	-1.07%
	BNP Paribas B Inv.	6,644.040	-5.530	-0.08%