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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 109.490 | 151.170 | 41.680 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 38.288 | 12.018 |
प्रतिभूतिकृत | 70.756 | 7.953 |
यौगिक | 11.396 | 9.920 |
कैश | -22.037 | 12.988 |
कॉर्पोरेट | 1.598 | 78.206 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 436
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 3.39 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 2.81 | - | - | |
Future on 2 Year Treasury Note | - | 2.76 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 2.66 | - | - | |
Future on Long Gilt | - | 2.27 | - | - | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 1.97 | 101.340 | +0.18% | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2436159847 | 1.85 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1.77 | 65.220 | 0.00% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1.66 | 89.610 | -0.93% | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% | XS2541314584 | 1.53 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.18B | -0.43 | -3.27 | 1.30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.18B | -0.56 | -3.66 | 0.88 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.18B | -0.42 | -3.27 | 1.29 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.18B | -0.81 | -4.40 | 0.12 | ||
Nordea 1 European High Yield Bond x | 2.81B | 1.70 | 1.27 | 3.94 |
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