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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged (0P0000K8Y7)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU0428345051

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 11.83B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.120	27.100	17.980
बांड्स	88.730	101.860	13.130
परिवर्तनीय	2.150	2.150	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	27.433
बुक से मूल्य	0.419	1.806
विक्रय से मूल्य	0.085	2.306
मूल्य/कैश फ्लो	-	250.184
लाभांश यील्ड	-	8.207
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.578

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	36.897

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 668

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 159

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France (Republic Of) 0%	FR0128227784	1.27	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.96	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.67	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.66	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0.61	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.60	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0.58	105.760	-0.14%
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	0.58	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	0.57	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU1751207694		4.07B	10.25	-0.53	-
	LU1496798551		1.58B	-4.58	5.18	-

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निफ्टी 50	22,488.65	-216.05	-0.95%
बीएसई सेंसेक्स	73,885.60	-617.30	-0.83%
निफ्टी बैंक	48,682.35	+181.00	+0.37%
Nifty 50 वायदा	22,663.00	-68.00	-0.30%
US 500	5,227.9	-7.6	-0.14%
FTSE 100	8,231.05	+47.98	+0.59%
USD सूचकांक	104.715	+0.015	+0.01%

सोना	2,365.10	-1.40	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	77.72	-0.19	-0.24%
ब्रेंट ऑइल	81.77	-0.16	-0.20%
प्राकृतिक गैस	2.566	-0.005	-0.19%
चांदी	31.340	-0.194	-0.62%
एमसीएक्स तांबा	873.80	-23.90	-2.66%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.311	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0831	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2731	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	156.93	+0.12	+0.08%
GBP/INR	106.067	-0.023	-0.02%
EUR/INR	90.2370	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3683	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	828.10	+5.45	+0.66%
एनटीपीसी	360.60	-4.00	-1.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,116.75	+14.75	+1.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,859.50	-22.05	-0.77%
डीएलएफ	804.45	-13.85	-1.69%
टाटा मोटर्स	929.35	-14.25	-1.51%
टाटा स्टील	165.20	-9.05	-5.19%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder Internat.	187.437	-0.170	-0.09%
UBI Pramerica Act.	5.169	0.001	0%
9605	3,470.0	0.0	0.00%
LNGLY	0.0900	0.0000	0.00%
8185	897.0	0.0	0.00%
Cogefi Chrysalide.	140.120	+0.510	+0.37%
MASI	126.17	-0.76	-0.60%
SSE CB 30	172.98	+0.01	+0.01%