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DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0083425479

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 54.12M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.620	0.620	0.000
शेयर	99.380	99.380	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.902	17.285
बुक से मूल्य	2.337	2.641
विक्रय से मूल्य	1.498	1.736
मूल्य/कैश फ्लो	9.174	12.176
लाभांश यील्ड	2.236	2.916
5 वर्ष कमाई विकास	12.865	13.162

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	37.710	33.486
स्वास्थ्य सेवा	17.270	17.128
वित्तीय सेवाएं	13.760	16.408
आधारभूत सामग्री	7.340	6.578
प्रौद्योगिकी	6.560	8.476
उपभोक्ता बचाव	6.030	7.224
उपभोक्ता चक्रीय	4.740	6.221
उपयोगिताएँ	4.010	2.936
संचार सेवाएं	1.840	3.081
रियल एस्टेट	0.730	2.161

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.68	927.3	+1.13%
Vestas Wind	DK0061539921	8.64	192.8	-0.87%
Pandora	DK0060252690	4.71	1,124.0	+0.81%
Atlas Copco A	SE0017486889	4.45	200.7	+1.01%
NKT Holding	DK0010287663	4.28	593.0	+0.17%
Nordea Bank	FI4000297767	3.59	11.310	+0.71%
Oersted AS	DK0060094928	3.57	418.90	-0.02%
Volvo B	SE0000115446	3.33	281.60	-0.71%
Tryg	DK0060636678	3.29	141.2	+0.21%
Mowi	NO0003054108	3.03	187.80	+0.27%

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.6B	10.10	10.63	18.16
LU0302296149	301.58M	-9.87	-4.67	8.55
LU0302237721	66.53M	12.01	15.54	12.83
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59.19M	5.91	-4.61	6.82
LU1047850182	54.12M	3.47	-0.05	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
DNB Fund Nordic E.	7.187	+0.040	+0.63%
Guinness Global I.	37.071	-0.630	-1.67%
MWP	100.70	0.00	0.00%