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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Inc (0P0000OMNV)

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31/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0493866213 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.3B
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond 62.450 -0.030 -0.05%

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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000OMNV) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.330 3.330 0.000
बांड्स 96.670 96.770 0.100

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 96.873 67.732
कैश 3.127 43.750

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 151

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN871 5.51 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 3.36 1,018.01 +0.25%
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0000D8 3.33 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 2.99 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 2.93 988.043 0.00%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 2.67 88.91 -0.06%
Colombia (Republic of) 13.25% COL17CT03862 2.11 - -
Poland (Republic of) 7.5% PL0000115192 2.08 - -
Peru (Republic of) 6.15% PEP01000C5E9 1.83 - -
China (People's Republic Of) 2.75% CND10004R999 1.77 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Local Currency Bond Fund Institutia 1.3B -2.78 -0.32 -0.11
  Ashmore EM TR I III USD Acc 749.41M 0.22 -5.31 -
  Ashmore EM TR Fund I USD Cap 749.41M -0.23 -6.35 -1.75
  Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc 749.41M -0.16 -6.17 -
  Ashmore EM TR Retail USD Dist 749.41M -0.39 -6.02 -0.80
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