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JPM Global (ex-UK) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

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22/05 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
आईसआईन:  GB0031835449 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 361.93M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.41 6.64 1.23
बांड्स 94.60 95.42 0.82

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 83.51 72.19
कॉर्पोरेट 14.07 29.08
कैश 2.05 42.15
यौगिक 0.36 95.32

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 364

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 45

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 1.5% - 3.45 - -
United States Treasury Notes 1.3916% - 2.86 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 2.26 102.300 -0.08%
Japan (Government Of) 0.1% JP1103471H66 2.21 - -
Japan (Government Of) 1.9% JP1201271B58 1.89 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 1.85 - -
  Italy 4.15 01-Oct-2039 IT0005582421 1.81 100.030 -0.47%
United States Treasury Bills 0% - 1.80 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% DE000A382400 1.64 - -
  Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur ES00000128P8 1.58 95.60 -0.07%

JPMorgan Funds Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  JPM Bond Fund C Gross Accumulation 361.93M -0.34 -2.82 1.41
  ex-UK Bond Fund C Gross Income 361.93M -0.33 -2.79 1.48
  Bond Fund C Gross Accumulation 173.76M 0.07 -3.43 2.58
  JPM Sterling Corporate Bond Fund B 173.76M 0.07 -3.57 2.43
  Corporate Bond Fund C Gross Income 173.76M -1.42 -4.10 2.27
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