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Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A GBP Inc (0P00001A1J)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: J O Hambro Capital Management Limited

आईसआईन: IE0032904223

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 96.8M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.490	0.490	0.000
शेयर	99.510	99.510	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.186	14.786
बुक से मूल्य	0.937	1.995
विक्रय से मूल्य	0.322	1.232
मूल्य/कैश फ्लो	3.735	8.543
लाभांश यील्ड	2.745	3.123
5 वर्ष कमाई विकास	9.501	10.881

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	22.060	9.826
औद्योगिक	18.490	19.207
प्रौद्योगिकी	12.980	12.368
संचार सेवाएं	12.060	6.827
उपभोक्ता चक्रीय	10.920	13.885
आधारभूत सामग्री	8.990	8.786
ऊर्जा	8.870	6.018
स्वास्थ्य सेवा	4.170	12.999
उपयोगिताएँ	1.460	3.252

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oracle	US68389X1054	5.66	123.89	+0.32%
United Internet AG	DE0005089031	5.51	23.040	-1.12%
Danone	FR0000120644	4.77	59.94	0.00%
Liberty Global C	BMG611881274	4.28	17.82	-1.33%
Heineken	NL0000008977	4.13	78.90	-0.06%
Corbion	NL0010583399	4.05	20.58	-1.06%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.55	4.93	+0.20%
Thyssenkrupp AG	DE0007500001	3.19	4.838	-2.56%
Imerys	FR0000120859	3.11	35.66	+0.62%
Swatch Group	CH0012255151	2.91	199.90	+2.57%

JOHCM Funds (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
JOHCM Global Opportunities Fund GBP	642.45M	2.43	8.73	10.23
Opportunities Fund Sterling B Share	642.45M	2.46	7.98	9.50
JOHCM Continental European Y GBP In	562.97M	1.54	9.34	8.27
JOHCM UK Dynamic Fund Y GBP Acc	208.68M	-1.12	9.48	5.64
JOHCM European Select Val B GBP Inc	96.8M	-8.90	-3.95	2.72

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,321.5	+18.2	+0.34%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.395	+0.065	+0.06%

सोना	2,433.65	+16.25	+0.67%
क्रूड ऑइल WTI	79.00	-0.58	-0.73%
ब्रेंट ऑइल	83.42	-0.56	-0.67%
प्राकृतिक गैस	2.713	+0.087	+3.31%
चांदी	32.290	+1.031	+3.30%
एमसीएक्स तांबा	933.70	+16.95	+1.85%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.278	-0.021	-0.03%
EUR/USD	1.0869	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2722	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	156.07	+0.41	+0.27%
GBP/INR	105.943	+0.138	+0.13%
EUR/INR	90.5150	+0.2042	+0.23%
USD/CAD	1.3615	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
JOHCM European Se.	5.699	-0.030	-0.56%
Ashmore SICAV Eme.	88.350	+0.430	+0.49%
RGEN	172.30	+0.36	+0.21%
Amundi Actions Eu.	9,927,155	+35210	+0.36%
Alleanza Obbligaz.	4.840	-0.010	-0.14%
GFIN	0.030	+0.005	+20.00%
Vanguard SP 500 C.	128.20	+0.09	+0.07%
LNGE	0.30	0.00	0.00%