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Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 HKD (0P0000UAJA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

जारीकर्ता: 駿利亨德森投資香港有限公司

आईसआईन: IE00B4JS1V06

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.62B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.500	3.500	0.000
शेयर	61.460	61.460	0.000
बांड्स	34.840	36.300	1.460
परिवर्तनीय	0.060	0.060	0.000
प्राथमिक	0.140	0.140	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.927	17.186
बुक से मूल्य	6.510	2.631
विक्रय से मूल्य	3.613	1.896
मूल्य/कैश फ्लो	17.958	10.642
लाभांश यील्ड	1.176	2.602
5 वर्ष कमाई विकास	13.732	10.740

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	31.370	19.823
उपभोक्ता चक्रीय	14.650	9.773
स्वास्थ्य सेवा	14.380	11.980
वित्तीय सेवाएं	14.240	16.355
संचार सेवाएं	9.690	6.768
औद्योगिक	6.340	10.861
उपभोक्ता बचाव	5.920	7.667
ऊर्जा	2.690	4.659
आधारभूत सामग्री	0.700	4.067

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 710

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	6.03	413.65	-0.36%
NVIDIA	US67066G1040	3.59	1,149.99	+4.89%
Apple	US0378331005	2.96	194.03	+0.93%
Alphabet C	US02079K1079	2.47	174.44	+0.28%
Mastercard	US57636Q1040	2.39	443.19	-0.87%
Amazon.com	US0231351067	2.27	178.33	+1.07%
Meta Platforms	US30303M1027	2.20	477.49	+2.28%
UnitedHealth	US91324P1021	1.76	497.44	+0.42%
Lam Research	US5128071082	1.55	935.63	+0.34%
American Express	US0258161092	1.44	236.88	-1.30%

Janus Henderson Investors के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Janus Balanced Fund A HKUSD Inc		7.62B	4.88	4.61	6.52

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,286.7	+3.3	+0.06%
FTSE 100	8,262.75	-12.63	-0.15%
USD सूचकांक	103.950	-0.050	-0.05%

सोना	2,370.80	+1.50	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	74.04	-0.18	-0.24%
ब्रेंट ऑइल	78.16	+0.04	+0.05%
प्राकृतिक गैस	2.762	+0.005	+0.18%
चांदी	30.913	+0.129	+0.42%
एमसीएक्स तांबा	880.70	+8.90	+1.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,920	-680	-1.18%

USD/INR	83.111	+0.008	+0.01%
EUR/USD	1.0913	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2816	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	156.18	+0.08	+0.05%
GBP/INR	106.519	+0.086	+0.08%
EUR/INR	90.7120	+0.1110	+0.12%
USD/CAD	1.3622	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Janus Capital Fun.	25.280	+0.130	+0.52%
TSIL	258.00	+5.10	+2.02%
DP Fonglobal FI	197.87	-0.18	-0.09%