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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UF0Q)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRDIF6CTF003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 18.28B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	11.630	11.630
बांड्स	82.200	82.200
अन्य	6.170	6.170

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	65.428	59.522
सरकार	17.023	21.092
कैश	10.339	20.643

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 420

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	12.27	847.920	+20.45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	2.78	4,386.082	+0.21%
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	2.16	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.81	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	1.77	-	-
CLARO SA 1.4% 28/03/24	BRBCPSDBS084	1.62	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1.44	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.7% 20/02/30	BRRDORDBS0I3	1.37	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.17	-	-
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.79% 15/06/27	BRGASCDBS010	1.14	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60.62B	13.13	9.98	9.22
BRPLG4CTF008	53.67B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.04B	12.96	9.81	9.09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.55B	13.60	10.55	9.49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28.76B	12.28	10.11	9.22

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निफ्टी 50	22,821.40	+201.05	+0.89%
बीएसई सेंसेक्स	75,074.51	+692.27	+0.93%
निफ्टी बैंक	49,291.90	+237.30	+0.48%
Nifty 50 वायदा	22,933.00	+290.10	+1.28%
US 500	5,342.7	-11.3	-0.21%
FTSE 100	8,285.34	+38.39	+0.47%
USD सूचकांक	104.185	-0.036	-0.03%

सोना	2,392.30	+16.80	+0.71%
क्रूड ऑइल WTI	75.58	+1.51	+2.04%
ब्रेंट ऑइल	79.89	+1.48	+1.89%
प्राकृतिक गैस	2.758	+0.001	+0.04%
चांदी	31.398	+1.325	+4.41%
एमसीएक्स तांबा	882.45	+12.80	+1.47%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+40	+0.07%

USD/INR	83.491	+0.078	+0.09%
EUR/USD	1.0881	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2780	-0.0005	-0.04%
USD/JPY	155.83	-0.27	-0.17%
GBP/INR	106.717	+0.058	+0.05%
EUR/INR	90.8440	+0.1990	+0.22%
USD/CAD	1.3685	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	816.95	+27.20	+3.44%
एनटीपीसी	349.75	+8.75	+2.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,110.40	+1.75	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,863.20	+21.70	+0.76%
डीएलएफ	829.15	+33.10	+4.16%
टाटा मोटर्स	938.25	+8.30	+0.89%
टाटा स्टील	172.05	+2.85	+1.68%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ITAU RENDA FIXA L.	36.910	+0.020	+0.05%
	DCC	0.053	-0.001	-1.85%