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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR (0P0000ZBMV)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0955861637 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 13.8M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 102.960 104.830 1.870
परिवर्तनीय 0.370 0.370 0.000
अन्य 0.060 0.060 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 5.763 17.817
बुक से मूल्य 0.772 1.757
विक्रय से मूल्य 2.441 1,591.930
मूल्य/कैश फ्लो 1.639 5.850
लाभांश यील्ड 4.348 4.777
5 वर्ष कमाई विकास 3.800 9.925

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक -0.593 74.105
सरकार 62.316 40.746
कॉर्पोरेट 40.162 50.681
कैश -2.965 28.592

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 199

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 3.375% - 13.16 - -
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 28 24 - 7.92 - -
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 7.54 97.580 -0.22%
  U.K. 20Y GB0004893086 4.13 4.745 +1.87%
United States Treasury Notes 3.125% - 3.63 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3.49 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BMBL1D50 3.44 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 2.97 - -
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 1.84 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1.26 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0243957825 695.04M -0.58 -2.18 0.77
  LU0955863922 766.83M -0.30 -1.71 1.39
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 578.97M -1.91 -0.67 1.21
  Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR 139.27M -1.99 -0.92 0.96
  InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR 90.43M -1.99 -0.92 0.96
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