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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.970 | 86.460 | 83.490 |
बांड्स | 95.800 | 96.080 | 0.280 |
परिवर्तनीय | 1.410 | 1.410 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
यौगिक | -0.973 | 69.745 |
कॉर्पोरेट | 45.434 | 45.372 |
सरकार | 35.354 | 59.869 |
प्रतिभूतिकृत | 16.703 | 6.772 |
कैश | 3.677 | 33.288 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 167
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 6.01 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001E4 | 4.51 | - | - | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03771 | 4.21 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | - | 3.47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | - | 3.39 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% | - | 3.09 | - | - | |
Spain 1.9 31-Oct-2052 | ES0000012K46 | 3.07 | 66.080 | +0.56% | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 2.79 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.41 | 1,015.42 | -0.16% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03722 | 2.05 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.17B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.17B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.17B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem A | 799.74M | -0.63 | -4.35 | 2.08 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem U | 799.74M | -0.63 | -4.35 | 2.08 |
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