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Imantia Renta Fija Flexible Minorista FI (107516033)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0107516033

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 45.76M

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Imantia Renta Fija Flexible FI (107516033) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Imantia Renta Fija Flexible FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	24.54	42.86	18.32
बांड्स	77.72	79.89	2.17
परिवर्तनीय	0.66	0.66	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	1.95	17.29
बुक से मूल्य	1.60	1.83
विक्रय से मूल्य	0.36	2.24
मूल्य/कैश फ्लो	1.76	112.43
लाभांश यील्ड	-	3.94
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.95

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	47.52	46.02
कॉर्पोरेट	39.08	33.36
कैश	14.33	11.32
प्रतिभूतिकृत	1.32	8.90

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	18.32	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7.05	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	5.70	93.560	+0.15%
Spain (Kingdom of) 3.76%	ES0L02405105	5.10	-	-
France (Republic Of) 3.78%	FR0128071034	5.10	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.23	-	-
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	3.09	99.290	+0.01%
ATLSL 5.875 09-Jun-2024	XS0193945655	3.05	100.04	0.00%
ISP 1 04-Jul-2024	XS2022425297	2.46	99.19	0.00%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1.82	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.25B	1.11	1.02	-
Imantia Fondeposito Institucional F	1.25B	1.08	0.89	0.29
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.25B	1.01	0.61	-0.04
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	605.88M	0.45	0.34	0.22
Abanca Renta Fija Flexible FI	293.52M	-0.85	-1.48	0.19

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Imantia Renta Fij.	1,775.29	-3.54	-0.20%
	Edmond de Rothsch.	201.730	-2.090	-1.03%