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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc (0P000123I6)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Heptagon Capital Limited

आईसआईन: IE00B95B6G86

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 629.45M

0P000123I6 होल्डिंग्स

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.370	10.370	0.000
शेयर	89.630	89.630	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.235	14.163
बुक से मूल्य	1.473	2.186
विक्रय से मूल्य	1.359	1.262
मूल्य/कैश फ्लो	7.891	9.047
लाभांश यील्ड	3.169	2.450
5 वर्ष कमाई विकास	12.007	10.945

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
संचार सेवाएं	21.320	7.244
ऊर्जा	16.500	8.691
प्रौद्योगिकी	15.690	14.417
वित्तीय सेवाएं	12.210	19.254
उपभोक्ता बचाव	11.670	9.245
औद्योगिक	10.610	10.273
आधारभूत सामग्री	4.730	3.643
स्वास्थ्य सेवा	4.380	17.612
उपभोक्ता चक्रीय	2.890	7.745

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 48

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bollore	FR0000039299	7.96	6.23	+0.65%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.93	64,500	+0.47%
Canadian Natural	CA1363851017	5.11	103.99	+0.72%
U-Haul Holding	US0235861004	4.19	65.56	-1.29%
Alphabet C	US02079K1079	3.82	177.80	-0.11%
Microsoft	US5949181045	3.72	431.92	+0.32%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.21	409.91	-0.99%
News Corp A	US65249B1098	3.02	26.30	+1.33%
Pioneer Natural Resources Co	US7237871071	2.86	-	-
The Charles Schwab	US8085131055	2.82	72.98	-3.04%

Heptagon Capital Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	IE00BH6XSF26		1.25B	0.55	17.37	-
	IE00BH4GYD31		1.25B	0.61	17.79	-

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,319.3	+12.3	+0.23%
FTSE 100	8,336.65	-33.68	-0.40%
USD सूचकांक	104.885	+0.049	+0.05%

सोना	2,347.15	-45.75	-1.91%
क्रूड ऑइल WTI	77.15	-0.42	-0.54%
ब्रेंट ऑइल	81.59	-0.31	-0.38%
प्राकृतिक गैस	2.803	-0.039	-1.37%
चांदी	30.655	-0.841	-2.67%
एमसीएक्स तांबा	893.95	-2.20	-0.25%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.283	+0.008	+0.01%
EUR/USD	1.0823	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2710	-0.0005	-0.04%
USD/JPY	157.12	+0.34	+0.22%
GBP/INR	105.849	-0.057	-0.05%
EUR/INR	90.1370	+0.0100	+0.01%
USD/CAD	1.3699	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Heptagon Fund ICA.	297.035	-1.160	-0.39%
	Riyad Al Shuja'a	26.73	-0.33	-1.20%