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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD Acc (0P0000SYD7)

आयरलैंड

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30/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Heptagon Capital Limited

आईसआईन: IE00B61H9W66

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 607.49M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.130	8.130	0.000
शेयर	91.870	91.870	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.078	14.163
बुक से मूल्य	1.723	2.184
विक्रय से मूल्य	1.590	1.261
मूल्य/कैश फ्लो	9.882	9.036
लाभांश यील्ड	1.958	2.459
5 वर्ष कमाई विकास	13.497	10.963

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
संचार सेवाएं	19.950	7.259
प्रौद्योगिकी	16.460	14.346
ऊर्जा	14.220	8.744
उपभोक्ता बचाव	14.020	9.253
वित्तीय सेवाएं	13.170	19.204
औद्योगिक	10.630	10.282
आधारभूत सामग्री	4.730	3.651
स्वास्थ्य सेवा	4.260	17.615
उपभोक्ता चक्रीय	2.560	7.704

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bollore	FR0000039299	7.86	6.17	-0.32%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6.67	61,800	+2.49%
Canadian Natural Resources Ltd	-	5.77	-	-
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	-	4.51	-	-
Microsoft Corp	-	4.17	-	-
Alphabet Inc Class C	-	3.50	-	-
Charles Schwab Corp	-	3.30	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3.26	-	-
Procter & Gamble Co	-	2.60	-	-
News Corp Class A	-	2.58	-	-

Heptagon Capital Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BYZ09Q19	2.2B	5.78	7.59	-
IE00BH4GYB17	1.2B	3.49	21.39	-
IE00B94T1N53	607.49M	3.59	4.04	8.86
IE00BDB53K54	869.52M	-6.32	2.27	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,293.1	+15.6	+0.30%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.500	-0.127	-0.12%

सोना	2,349.80	+4.00	+0.17%
क्रूड ऑइल WTI	77.44	+0.45	+0.58%
ब्रेंट ऑइल	81.57	+0.46	+0.57%
प्राकृतिक गैस	2.713	+0.132	+5.11%
चांदी	30.675	+0.235	+0.77%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.122	-0.338	-0.41%
EUR/USD	1.0855	+0.0014	+0.13%
GBP/USD	1.2749	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	157.09	-0.22	-0.14%
GBP/INR	105.976	-0.391	-0.37%
EUR/INR	90.5650	+0.0570	+0.06%
USD/CAD	1.3617	-0.0009	-0.07%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Heptagon Fund plc.	338.904	+0.520	+0.15%