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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc (0P00000RP1)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

आईसआईन: IE0004866889

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.02B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.120	1.130	0.010
शेयर	98.880	98.880	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.582	11.845
बुक से मूल्य	2.027	1.614
विक्रय से मूल्य	1.314	1.428
मूल्य/कैश फ्लो	8.644	7.692
लाभांश यील्ड	1.977	2.740
5 वर्ष कमाई विकास	14.810	11.284

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	36.040	25.867
संचार सेवाएं	15.050	16.726
वित्तीय सेवाएं	8.500	13.873
उपभोक्ता बचाव	8.120	8.308
औद्योगिक	7.980	9.469
प्रौद्योगिकी	7.040	9.439
रियल एस्टेट	5.770	3.468
ऊर्जा	5.670	4.379
स्वास्थ्य सेवा	4.120	5.382
उपयोगिताएँ	1.210	3.068
आधारभूत सामग्री	0.520	3.447

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.75	375.00	+4.22%
Alibaba	KYG017191142	7.92	76.65	+2.34%
Meituan	KYG596691041	4.68	109.00	+3.71%
PetroChina H	CNE1000003W8	3.82	8.04	+0.88%
JD	KYG8208B1014	3.46	116.80	+2.55%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.34	149.78	-1.50%
WuXi Biologics	KYG970081173	3.03	11.32	+1.62%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	2.79	31.30	-0.16%
AIA Group	HK0000069689	2.55	59.85	-0.99%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.54	35.25	+1.29%

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,293.6	+16.1	+0.30%
FTSE 100	8,302.96	+27.58	+0.33%
USD सूचकांक	104.540	-0.087	-0.08%

सोना	2,352.90	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	76.80	-0.19	-0.25%
ब्रेंट ऑइल	80.95	-0.16	-0.20%
प्राकृतिक गैस	2.750	+0.163	+6.30%
चांदी	30.622	+0.182	+0.60%
एमसीएक्स तांबा	876.30	+4.50	+0.52%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-400	-0.69%

USD/INR	83.123	-0.338	-0.40%
EUR/USD	1.0845	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2731	-0.0008	-0.06%
USD/JPY	156.76	-0.55	-0.35%
GBP/INR	105.832	-0.535	-0.50%
EUR/INR	90.1390	-0.3690	-0.41%
USD/CAD	1.3625	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Barings Internati.	900.040	-14.080	-1.54%
Laboral Kutxa Fut.	8.121	-0.070	-0.91%
6787	39.8000	-1.2000	-2.93%
ATL	0.090	0.000	0.00%