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ICICI Prudential Liquid Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UNO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K01UU5

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 458.74B

0P00005UNO होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	100.000	100.890	0.890

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	80.528	49.518
सरकार	12.701	11.902
कॉर्पोरेट	6.771	20.382

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
91 DTB 20102022	IN002022X163	3.07	-	-
91 DTB 08122022	IN002022X239	2.92	-	-
91 Dtb 29092022	IN002022X130	2.05	-	-
91 Dtb 22092022	IN002022X122	1.80	-	-
Reliance Industries Ltd RELI 7.17 08-Nov-2022	INE002A08500	1.49	100.002	-0.01%
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	1.13	-	-
91 DTB 03112022	IN002022X189	1.04	-	-
91 DTB 13102022	IN002022X155	1.02	-	-
91 DTB 06102022	IN002022X148	0.86	-	-
182 Dtb 12102022	IN002022Y021	0.61	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Value Discovery Div	412.82B	-2.66	17.22	15.25
ICICI Prudential Value Discov Div	412.82B	4.14	23.95	18.67
ICICI Prudential Value Discov Gr	412.82B	8.18	27.70	20.02
ICICI Prudential Value Discovery Gr	412.82B	8.02	27.00	19.08
ICICI Prudential Dynamic Growth	368.43B	6.64	24.26	16.03

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	101.429	0.000	0%