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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K010B4

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 567.09B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	24.500	24.500	0.000
शेयर	50.640	68.190	17.550
बांड्स	24.860	24.860	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.776	21.638
बुक से मूल्य	3.541	3.449
विक्रय से मूल्य	2.400	2.247
मूल्य/कैश फ्लो	17.179	13.773
लाभांश यील्ड	1.205	1.347
5 वर्ष कमाई विकास	16.379	19.115

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	26.810	31.260
उपभोक्ता चक्रीय	20.280	14.162
उपभोक्ता बचाव	12.020	6.882
प्रौद्योगिकी	8.860	9.969
औद्योगिक	7.910	11.280
आधारभूत सामग्री	7.340	6.974
ऊर्जा	5.170	8.547
स्वास्थ्य सेवा	4.790	4.497
उपयोगिताएँ	3.320	5.967
संचार सेवाएं	3.180	3.357
रियल एस्टेट	0.340	1.331

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 183

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 43

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	4.99	1,130.60	-0.04%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.89	-	-
टीवीएस मोटर कंपनी	INE494B01023	4.52	2,185.50	+2.71%
मारुति सुजुकी	INE585B01010	4.11	12,620.00	+0.98%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	3.90	1,463.00	+0.19%
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	3.61	-	-
इंफोसिस	INE009A01021	3.06	1,445.00	-0.57%
आईटीसी	INE154A01025	2.89	435.45	+0.93%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.69	-	-
एम्बेसी ऑफिस पार्क्स	INE041025011	2.49	338.70	-1.79%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.09B	5.85	14.23	13.46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.09B	5.84	14.20	13.14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.09B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.09B	5.62	8.62	10.39
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567.09B	5.65	13.50	12.43

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निफ्टी 50	22,466.10	+0.00	+0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	27.420	+0.060	+0.22%