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GVC Gaesco Emergentfond FI (140628035)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: GVC Gaesco Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0140628035

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 10.6M

140628035 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.43	4.88	0.45
शेयर	83.70	83.70	0.00
बांड्स	0.01	0.01	0.00
अन्य	11.86	11.86	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.02	13.35
बुक से मूल्य	1.49	1.91
विक्रय से मूल्य	1.35	1.64
मूल्य/कैश फ्लो	5.94	7.85
लाभांश यील्ड	4.78	3.31
5 वर्ष कमाई विकास	10.05	13.73

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	36.28	22.31
उपभोक्ता चक्रीय	11.89	14.59
औद्योगिक	9.67	7.05
प्रौद्योगिकी	9.09	24.05
ऊर्जा	8.59	4.68
आधारभूत सामग्री	7.87	5.03
उपभोक्ता बचाव	5.02	7.42
संचार सेवाएं	3.96	9.49
रियल एस्टेट	3.20	2.56
स्वास्थ्य सेवा	2.84	4.01
उपयोगिताएँ	1.58	2.42

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc	IE00BJ8RGN06	17.20	-	-
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	LU0050427557	16.59	31.150	+1.70%
Invesco ASEAN Equity C USD AD	LU1775947416	14.13	-	-
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT	AT0000785241	11.12	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist -	LU0613488591	10.98	158.330	+1.18%
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc	IE00BFFF4D54	9.23	-	-
China Tonghai Greater China UCITS F USD	LU1228313455	8.56	-	-
Avaron Emerging Europe E	EE3600108874	6.45	-	-
QNB MENA A Institutional	IE00BD3GLW41	3.18	-	-
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP	LU2525718768	0.05	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	111.77M	1.86	0.80	2.82
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	111.77M	2.20	1.58	-
ES0157638018	111.77M	2.49	2.34	4.35
Fondguissona Global Bolsa FI	72.58M	8.75	4.95	4.46
Im 93 Renta FI	58.68M	3.31	2.09	0.98

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निफ्टी 50	23,290.15	+468.75	+2.05%
बीएसई सेंसेक्स	76,693.36	+1618.85	+2.16%
निफ्टी बैंक	49,803.20	+511.30	+1.04%
Nifty 50 वायदा	23,338.00	+438.50	+1.91%
US 500	5,335.4	-17.6	-0.33%
FTSE 100	8,250.09	-35.25	-0.43%
USD सूचकांक	104.720	+0.663	+0.64%

सोना	2,340.45	-50.45	-2.11%
क्रूड ऑइल WTI	75.69	+0.14	+0.19%
ब्रेंट ऑइल	79.89	+0.02	+0.03%
प्राकृतिक गैस	2.838	+0.017	+0.60%
चांदी	29.852	-1.515	-4.83%
एमसीएक्स तांबा	859.30	-22.50	-2.55%
एमसीएक्स कॉटन	56,780	-120	-0.21%

USD/INR	83.492	+0.027	+0.03%
EUR/USD	1.0825	-0.0063	-0.58%
GBP/USD	1.2725	-0.0063	-0.49%
USD/JPY	156.76	+1.15	+0.74%
GBP/INR	106.254	-0.510	-0.48%
EUR/INR	90.3880	-0.5060	-0.56%
USD/CAD	1.3725	+0.0057	+0.42%

एसबीआय	829.95	+13.00	+1.59%
एनटीपीसी	360.60	+10.85	+3.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.70	+11.30	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,939.90	+76.70	+2.68%
डीएलएफ	843.45	+14.30	+1.72%
टाटा मोटर्स	970.50	+32.25	+3.44%
टाटा स्टील	178.90	+6.85	+3.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GVC Gaesco Emerge.	209.76	+2.03	+0.98%
	9923	10.14	-0.08	-0.78%