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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD (0P0000FY9P)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B29SXL02

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 929.5M

0P0000FY9P होल्डिंग्स

First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे First State Global Listed Infrastructure Fund Clas पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.080	1.080	0.000
शेयर	98.920	98.920	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.837	18.572
बुक से मूल्य	2.063	2.069
विक्रय से मूल्य	2.107	1.962
मूल्य/कैश फ्लो	7.782	8.314
लाभांश यील्ड	4.529	3.750
5 वर्ष कमाई विकास	6.331	9.534

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	48.830	41.470
औद्योगिक	33.560	28.005
ऊर्जा	9.880	13.617
रियल एस्टेट	7.730	11.827

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NextEra Energy	US65339F1012	6.72	80.02	+2.39%
Transurban Group	AU000000TCL6	6.15	12.510	+1.38%
Duke Energy	US26441C2044	4.61	103.57	+2.24%
Southern	US8425871071	4.21	80.14	+2.64%
American Tower	US03027X1000	4.13	195.74	+2.60%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.85	157.71	+1.44%
Eversource Energy	US30040W1080	3.73	59.23	+2.88%
Union Pacific	US9078181081	3.53	232.82	+1.56%
Dominion Energy	US25746U1097	3.44	53.92	+2.06%
Entergy	US29364G1031	3.22	112.49	+4.37%

First Sentier Investors (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.86B	1.49	-6.58	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.86B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.86B	-0.71	-6.67	5.86
Global Listed Infrastructure Fund C	929.5M	-0.22	0.56	5.05
Greater China Growth Fund Class I D	849.26M	-0.60	-12.57	4.84

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	First State Globa.	13.019	+0.160	+1.28%