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Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulation GBP (0P0000UL98)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00B76V8G74

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 336.31M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.200	9.740	9.540
शेयर	99.810	99.810	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.725	12.495
बुक से मूल्य	1.561	1.760
विक्रय से मूल्य	1.113	1.094
मूल्य/कैश फ्लो	6.881	7.231
लाभांश यील्ड	3.667	3.144
5 वर्ष कमाई विकास	10.489	10.174

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	26.960	17.598
उपभोक्ता चक्रीय	14.410	10.167
औद्योगिक	12.620	11.425
प्रौद्योगिकी	12.360	15.085
स्वास्थ्य सेवा	8.670	15.233
संचार सेवाएं	7.060	8.614
ऊर्जा	6.420	6.984
उपभोक्ता बचाव	3.710	9.581
आधारभूत सामग्री	3.640	5.712
उपयोगिताएँ	2.970	4.318
रियल एस्टेट	1.170	1.928

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 582

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 33

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1.03	165.40	+0.61%
Merck&Co	US58933Y1055	1.02	131.03	+0.28%
AstraZeneca	GB0009895292	0.90	12,628.0	+0.57%
Meta Platforms	US30303M1027	0.87	495.76	+0.57%
JPMorgan	US46625H1005	0.87	200.73	+0.39%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0.86	44.530	+1.09%
UnitedHealth	US91324P1021	0.84	489.63	-0.22%
Alphabet A	US02079K3059	0.77	173.06	-0.69%
Shell	GB00BP6MXD84	0.68	32.66	+0.99%
Booking	US09857L1089	0.65	3,760.08	-1.39%

Schroder Unit Trusts Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.66B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.66B	7.04	11.70	13.07
Schroder Asian Income Z Acc	1.31B	4.31	2.86	8.28
Schroder Asian Income Z Inc	1.31B	4.27	2.86	8.29
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation	1.31B	-0.52	-5.45	9.07

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निफ्टी 50	23,259.20	-30.95	-0.13%
बीएसई सेंसेक्स	76,490.08	-203.28	-0.27%
निफ्टी बैंक	49,780.90	-22.30	-0.04%
Nifty 50 वायदा	23,230.00	-95.15	-0.41%
US 500	5,340.5	-6.5	-0.12%
FTSE 100	8,217.55	-27.82	-0.34%
USD सूचकांक	104.945	+0.090	+0.09%

सोना	2,320.90	-4.10	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	76.25	+0.72	+0.95%
ब्रेंट ऑइल	80.27	+0.65	+0.82%
प्राकृतिक गैस	3.065	+0.147	+5.04%
चांदी	29.567	+0.127	+0.43%
एमसीएक्स तांबा	859.35	+5.70	+0.67%
एमसीएक्स कॉटन	56,320	-520	-0.91%

USD/INR	83.521	-0.006	-0.01%
EUR/USD	1.0738	-0.0063	-0.58%
GBP/USD	1.2710	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	156.90	+0.20	+0.13%
GBP/INR	106.141	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.6770	-1.1672	-1.28%
USD/CAD	1.3775	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	831.80	+1.85	+0.22%
एनटीपीसी	364.90	+4.30	+1.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.80	+2.10	+0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,942.80	+2.90	+0.10%
डीएलएफ	845.80	+2.35	+0.28%
टाटा मोटर्स	975.15	+4.65	+0.48%
टाटा स्टील	180.29	+1.39	+0.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder QEP Glob.	1.607	-0.004	-0.25%