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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 17.020 | 17.820 | 0.800 |
बांड्स | 70.140 | 73.900 | 3.760 |
परिवर्तनीय | 3.060 | 3.060 | 0.000 |
अन्य | 9.780 | 9.780 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 68.788 | 45.823 |
कैश | 12.800 | 21.897 |
सरकार | 4.687 | 20.781 |
प्रतिभूतिकृत | 0.886 | 4.832 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 127
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 9.78 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 3.16 | 100.42 | 0.00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 2.79 | 100.79 | -0.03% | |
Morgan Stanley 2.103% | XS2446386356 | 1.64 | - | - | |
ING Groep N.V. 0.1% | XS2049154078 | 1.57 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.558% | XS2597970800 | 1.52 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.5% | XS2046595836 | 1.49 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 1.40 | - | - | |
Natwest Markets PLC 4.886% | XS2576255751 | 1.40 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.715% | XS1633845158 | 1.39 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 171.96M | 1.70 | 1.63 | 0.47 | ||
Allianz Euro High Yield I C D | 170.81M | 2.61 | 1.13 | 3.06 | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 243.25M | 2.61 | 1.13 | 3.05 |
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