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Fondo 3 Renta Fija FI (114844030)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0114844030

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 8.82M

114844030 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	36.89	38.26	1.37
बांड्स	63.11	71.06	7.95

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	60.01	50.03
कैश	36.89	18.02
सरकार	1.88	33.86
प्रतिभूतिकृत	1.22	6.97

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 36

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Instituto de Credito Oficial 4.75%	XS0883537143	5.03	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 2.23%	XS1398336351	3.64	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	3.55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS1731105612	3.40	-	-
Lloyds Banking Group plc 0.38%	XS1633845158	3.39	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.16%	XS1788584321	3.37	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 0%	XS1729872652	3.29	-	-
Air France-KLM 3.75%	FR0013212958	2.45	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.25%	XS1847692636	2.42	-	-
Saipem Finance International B.V 2.75%	XS1591523755	2.38	-	-

Imantia Capital SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.25B	1.08	0.89	0.29
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.25B	1.01	0.61	-0.04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.25B	1.11	1.02	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	605.88M	0.45	0.34	0.22
Abanca Renta Fija Flexible FI	293.52M	-0.85	-1.48	0.19

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fondo 3 Renta Fij.	1,146.02	-0.36	-0.03%
	SMTAM SMT Japan B.	10,812.000	-13.000	-0.12%