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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc (0P00017OMX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1344159089

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.97B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.920	133.290	132.370
बांड्स	98.590	98.590	0.000
परिवर्तनीय	0.490	0.490	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	-0.362	36.406
सरकार	74.944	45.319
कॉर्पोरेट	19.029	57.449
प्रतिभूतिकृत	4.621	22.342
कैश	1.283	22.864

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 305

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 49

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.52	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.84	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.76	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.76	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.65	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU0626907124		819.09M	-43.55	-21.43	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Focused SICAV H.	106.230	+0.100	+0.09%
Caser Deuda Públi.	8.595	+0.002	+0.02%
HUTCY	1.8	0.0	0.00%