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Eurovalor Europa del Este FI (133554032)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0133554032

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.11M

133554032 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.73	8.97	0.24
शेयर	90.50	90.50	0.00
प्राथमिक	0.75	0.75	0.00
अन्य	0.01	0.01	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.46	7.42
बुक से मूल्य	1.00	1.05
विक्रय से मूल्य	0.80	0.91
मूल्य/कैश फ्लो	3.73	3.82
लाभांश यील्ड	9.74	5.54
5 वर्ष कमाई विकास	6.29	14.53

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	25.92	24.41
वित्तीय सेवाएं	22.31	36.19
आधारभूत सामग्री	19.19	9.06
संचार सेवाएं	12.30	7.46
उपभोक्ता बचाव	8.02	7.76
उपभोक्ता चक्रीय	3.90	7.40
उपयोगिताएँ	3.36	2.38
प्रौद्योगिकी	1.58	4.66
औद्योगिक	1.53	5.28
स्वास्थ्य सेवा	1.31	2.37
रियल एस्टेट	0.58	2.59

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DWS Russia	LU0146864797	15.45	113.410	-40.00%
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity Fund C (ac	LU0129489489	14.91	0.220	-98.61%
DWS Osteuropa	LU0062756647	14.44	338.840	-19.49%
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2	LU0011850392	11.50	53.600	-37.59%
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS	LU1900066462	10.86	25.24	+1.02%
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien RZ VTA	AT0000A1TW05	10.05	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0106820292	9.43	26.669	+1.04%
Pictet - Emerging Europe I EUR	LU0131718073	6.68	-	-

Santander Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Cartera Optima Dinoimica A FI	694.84M	4.48	1.67	-
Cartera Optima Dinamica B FI	694.84M	4.48	1.67	6.79
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	399.96M	1.09	1.16	-
Popular Income FI	543.65M	4.08	0.08	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	239.31M	0.17	0.61	-

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निफ्टी 50	23,219.95	+689.25	+3.06%
बीएसई सेंसेक्स	76,246.28	+2284.97	+3.09%
निफ्टी बैंक	50,882.00	+1898.05	+3.87%
Nifty 50 वायदा	23,356.00	+652.15	+2.87%
US 500	5,286.4	+8.9	+0.17%
FTSE 100	8,288.42	+13.04	+0.16%
USD सूचकांक	104.595	-0.032	-0.03%

सोना	2,345.30	-0.50	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.06	+0.07	+0.09%
ब्रेंट ऑइल	81.19	+0.08	+0.10%
प्राकृतिक गैस	2.690	+0.103	+3.98%
चांदी	30.267	-0.173	-0.57%
एमसीएक्स तांबा	870.10	-1.70	-0.19%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.122	-0.339	-0.41%
EUR/USD	1.0849	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2727	-0.0012	-0.09%
USD/JPY	157.24	-0.07	-0.04%
GBP/INR	105.792	-0.575	-0.54%
EUR/INR	90.1780	-0.3300	-0.36%
USD/CAD	1.3653	+0.0027	+0.20%

एसबीआय	908.60	+78.25	+9.42%
एनटीपीसी	390.30	+31.30	+8.72%
आईसीआईसीआई बैंक	1,155.65	+34.60	+3.09%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,977.00	+116.20	+4.06%
डीएलएफ	852.60	+36.95	+4.53%
टाटा मोटर्स	947.50	+24.50	+2.65%
टाटा स्टील	172.85	+5.65	+3.38%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurovalor Europa .	230.73	-0.74	-0.32%
	JETi	154.25	0.00	0.00%