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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.560 | 3.560 | 0.000 |
बांड्स | 94.290 | 94.290 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 2.140 | 2.140 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 69.383 | 46.697 |
कॉर्पोरेट | 24.858 | 33.770 |
कैश | 3.565 | 11.715 |
प्रतिभूतिकृत | 0.053 | 8.777 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 411
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3.52 | 88.470 | -0.24% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2.41 | 102.430 | 0.00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2.16 | 98.500 | -0.20% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 1.94 | 91.120 | +0.09% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1.87 | 93.29 | -0.03% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.67 | 100.820 | -0.92% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.53 | 106.470 | 0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1.52 | 98.400 | -0.07% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1.43 | 102.200 | -0.71% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1.36 | 92.210 | -0.47% |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.61B | -2.28 | -0.10 | 1.10 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.61B | -4.35 | -0.62 | 0.40 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1.46B | 2.95 | 3.60 | 5.59 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.46B | 3.07 | 3.98 | 5.87 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.46B | 3.12 | 4.53 | 6.03 |
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