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Laboral Kutxa Horizonte 2024 FI (0P0001Q70A)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caja Laboral Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0183103003 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 628.65M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.340 2.340 0.000
बांड्स 97.660 97.660 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 97.657 45.697
कैश 2.343 33.263

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur ES00000126B2 26.46 99.70 +0.02%
  Spain .25 30-Jul-2024 ES0000012E85 25.48 99.461 -0.01%
Spain (Kingdom of) 2.66% ES00000126X6 15.64 - -
Madrid (Comunidad de) 1% ES0000101768 12.61 - -
Xunta de Galicia 0.13% ES0001352584 6.03 - -
Spain (Kingdom of) 2.72% ES0000012692 4.57 - -
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% ES0378641346 3.22 - -
Spain (Kingdom of) 3.01% ES00000125I9 1.81 - -
Spain (Kingdom of) 2.72% ES00000127R6 1.22 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 0.60 101.500 -0.07%

Caja Laboral Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Laboral Kutxa Avant FI 844.15M -0.44 -0.05 0.52
  ES0142530007 94.86M -0.41 - -
  Caja Laboral Renta Fija A Largo FI 83.58M -2.37 -1.83 0.18
  Caja Laboral Ahorro FI 45.45M 0.35 -0.33 -0.51
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