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Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Dunas Capital Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0175437005

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 944.67M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	31.770	34.600	2.830
बांड्स	57.850	66.260	8.410
परिवर्तनीय	9.750	9.750	0.000
प्राथमिक	0.030	0.030	0.000
अन्य	2.400	2.400	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.443	15.710
बुक से मूल्य	1.559	2.266
विक्रय से मूल्य	0.820	1.897
मूल्य/कैश फ्लो	6.307	8.601
लाभांश यील्ड	4.330	2.782
5 वर्ष कमाई विकास	9.981	11.065

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	16.470	-46.913
वित्तीय सेवाएं	15.160	-70.603
स्वास्थ्य सेवा	13.120	50.703
उपभोक्ता चक्रीय	12.170	55.532
प्रौद्योगिकी	11.480	-29.166
ऊर्जा	8.540	3.424
उपयोगिताएँ	7.560	12.390
उपभोक्ता बचाव	6.340	33.337
संचार सेवाएं	5.920	61.006
आधारभूत सामग्री	2.760	36.488
रियल एस्टेट	0.480	0.920

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 208

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3.69	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	2.53	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2.35	99.982	0.00%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1.97	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1.95	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.70	-	-
Air France KLM 0.125%	FR0013410628	1.70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1.64	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1.57	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dunas Valor Prudente I	944.67M	1.45	2.42	1.20
Dunas Valor Flexible i	261.56M	2.55	6.18	4.03
ES0175316019	261.56M	2.29	5.45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	160.85M	1.65	4.38	2.32
ES0175414012	160.85M	1.45	3.92	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Dunas Valor Prude.	110.539	+0.030	+0.03%
	TMA J-REIT Fund C.	11,326.000	-174.000	-1.51%