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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A EUR Acc (0P00015JZJ)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1060356281

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 412.24M

0P00015JZJ होल्डिंग्स

Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.810	5.810	0.000
बांड्स	94.190	94.190	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	69.339	57.492
सरकार	24.850	45.670
कैश	5.812	22.719

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 63

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3.92	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3.91	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3.58	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3.54	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2408477797	3.34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3.17	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3.12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	2.99	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2.98	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2.94	-	-

Emirates NBD Asset Management Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	64.42M	0.22	-1.94	1.13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51.07M	0.40	-0.54	0.28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	43.12M	-2.75	-5.39	-0.66
LU0388324252	24.7M	-0.69	-1.51	-0.62
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	21.07M	2.39	0.47	0.70

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निफ्टी 50	22,826.45	+228.65	+1.01%
बीएसई सेंसेक्स	74,912.67	+691.61	+0.93%
निफ्टी बैंक	48,547.50	+765.55	+1.60%
Nifty 50 वायदा	22,959.00	+301.05	+1.33%
US 500	5,336.6	+29.6	+0.56%
FTSE 100	8,351.29	-19.04	-0.23%
USD सूचकांक	104.750	-0.086	-0.08%

सोना	2,358.70	-34.20	-1.43%
क्रूड ऑइल WTI	77.50	-0.07	-0.09%
ब्रेंट ऑइल	81.88	-0.02	-0.02%
प्राकृतिक गैस	2.793	-0.049	-1.72%
चांदी	30.477	-1.019	-3.24%
एमसीएक्स तांबा	882.25	-13.90	-1.55%
एमसीएक्स कॉटन	56,200	+220	+0.39%

USD/INR	83.258	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0835	+0.0014	+0.13%
GBP/USD	1.2728	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	156.77	0.01	0.00%
GBP/INR	105.985	+0.078	+0.07%
EUR/INR	90.2140	+0.0870	+0.10%
USD/CAD	1.3680	-0.0013	-0.09%

एसबीआय	829.95	+11.20	+1.37%
एनटीपीसी	369.80	-4.05	-1.08%
आईसीआईसीआई बैंक	1,125.65	+14.55	+1.31%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,952.00	+30.70	+1.05%
डीएलएफ	842.55	-4.85	-0.57%
टाटा मोटर्स	952.30	+4.80	+0.51%
टाटा स्टील	173.30	0.00	0.00%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Emirates NBD SICA.	11.436	+0.004	+0.04%
	Alfred Berg Indek.	621.855	-1.980	-0.32%