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E Fund (HK) RMB Fixed Income Fund Class A RMB (distribution) (0P0000VA1X)

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25/07 - बंद. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

आईसआईन: HK0000102118

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 885.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	26.510	26.510
बांड्स	59.530	59.530
अन्य	13.960	13.960

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.029	16.177
बुक से मूल्य	2.690	1.852
विक्रय से मूल्य	2.763	2.108
मूल्य/कैश फ्लो	120.302	63.685
लाभांश यील्ड	0.434	2.371
5 वर्ष कमाई विकास	23.302	13.683

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	39.684	55.404
कैश	19.855	11.781
कॉर्पोरेट	9.922	37.581

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
China Huarong Asset Management Co., Ltd. 3.7%	CND100031673	9.94	-	-
BOC Aviation Ltd. 4.7%	XS1266797692	9.93	-	-
Bank of China Limited Macau Branch 3.15%	XS2231589511	9.93	-	-
Beijing Infrastructure Investment (Hk) 3.40%	-	9.93	-	-
Cni Capital Limited 3.97%	HK0000536729	9.92	-	-
China Construction Bank Corporation Singapore Branch 2.85	XS2331711072	9.91	-	-
E Fund (Hk) Yield Enhanced Bond Fund I Class R (Usd) Shares	-	7.12	-	-
Peixian City Investment Development Co., Ltd 5.2%	CND1000091V6	6.67	-	-
Tongshan Urban Investment 5.23%	-	6.65	-	-
Taixing Hongqiao Park Industrial Development Co., Ltd 5.03	CND1000091M5	6.61	-	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	E Fund RMB Fixed .	109.130	-0.050	-0.05%