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DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

आईसआईन: DE000DWS1UL0

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 128.66M

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DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DWS Covered Bond Fund LC पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.870	0.930	0.060
बांड्स	99.130	99.190	0.060

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत	90.235	22.359
सरकार	8.895	45.289
कैश	0.869	22.832

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 150

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1.82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1.66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1.66	97.938	-0.03%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.58	96.853	-0.00%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1.51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.41	-	-

DWS Investment GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.14B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	944.6M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	208.59M	1.88	0.27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	208.59M	1.88	0.27	3.21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	208.59M	1.81	0.03	2.96

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,251.7	-15.3	-0.29%
FTSE 100	8,183.07	-71.11	-0.86%
USD सूचकांक	105.100	+0.020	+0.02%

सोना	2,335.35	-5.85	-0.25%
क्रूड ऑइल WTI	79.11	-0.12	-0.15%
ब्रेंट ऑइल	83.27	-0.10	-0.12%
प्राकृतिक गैस	2.659	+0.002	+0.08%
चांदी	32.210	-0.163	-0.50%
एमसीएक्स तांबा	899.70	-1.70	-0.19%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.366	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0798	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2694	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	157.44	-0.16	-0.10%
GBP/INR	105.856	-0.042	-0.04%
EUR/INR	90.0960	-0.2220	-0.25%
USD/CAD	1.3721	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
DWS Covered Bond .	51.540	+0.090	+0.17%
OLI	0.6140	+0.0090	+1.49%
HHCS	0.140	-0.005	-3.45%
GIAB	0.97	-0.05	-4.90%
ENR	17.32	0.00	0.00%
PRAA	9.00	-0.18	-1.96%
AXA World Funds -.	205.780	-0.720	-0.35%
AIFORIA	3.79	-0.08	-2.07%