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DNB Fund - Technology Retail A (EUR) (0P00009PQ4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0302296495

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.59B

0P00009PQ4 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.710	2.710	0.000
शेयर	97.290	97.290	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.403	26.204
बुक से मूल्य	2.360	4.949
विक्रय से मूल्य	1.729	4.300
मूल्य/कैश फ्लो	11.166	16.549
लाभांश यील्ड	1.493	0.879
5 वर्ष कमाई विकास	12.355	15.135

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	61.160	64.504
संचार सेवाएं	28.770	13.641
वित्तीय सेवाएं	7.340	6.494
उपभोक्ता चक्रीय	2.730	8.754

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Meta Platforms Inc Class A	-	8.42	-	-
Alphabet Inc Class A	-	7.84	-	-
LM Ericsson B	SE0000108656	7.44	61.80	+0.55%
Nokia Oyj	FI0009000681	7.20	3.538	-1.60%
Microsoft Corp	-	6.76	-	-
Western Digital Corp	-	4.68	-	-
NVIDIA Corp	-	3.90	-	-
Visa A	US92826C8394	3.43	278.88	-0.44%
Mastercard	US57636Q1040	3.35	460.49	+0.05%
Sony	JP3435000009	2.81	13,065.0	-0.27%

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0302296149	297.53M	-9.87	-4.67	8.55
LU0302237721	65.43M	12.01	15.54	12.83
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	60.79M	5.91	-4.61	6.82
LU1047850182	53.88M	3.47	-0.05	-
LU0083425479	53.88M	0.29	-1.80	7.09

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,321.2	+17.9	+0.34%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.425	+0.095	+0.09%

सोना	2,431.20	+13.80	+0.57%
क्रूड ऑइल WTI	79.09	-0.49	-0.62%
ब्रेंट ऑइल	83.48	-0.50	-0.60%
प्राकृतिक गैस	2.721	+0.095	+3.62%
चांदी	32.210	+0.951	+3.04%
एमसीएक्स तांबा	930.65	+13.90	+1.52%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.292	-0.007	-0.01%
EUR/USD	1.0866	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2716	+0.0017	+0.13%
USD/JPY	156.09	+0.43	+0.28%
GBP/INR	105.919	+0.114	+0.11%
EUR/INR	90.4850	+0.1742	+0.19%
USD/CAD	1.3616	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
DNB Fund Technolo.	1,148.437	-2.660	-0.23%
AB - Global High .	8.110	0.000	0%
TT	333.54	+4.90	+1.49%
MHFZ	0.60	0.00	0.00%
Mercer Short Dura.	9,792.660	-2.450	-0.03%
DNCA Invest Beyon.	234.140	+0.140	+0.06%
CMOCTEZ	75.000	+0.100	+0.13%
HS China High Div.	3,014.09	+18.10	+0.60%