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DNB Fund ECO Absolute Return retail A (0P0000Q5RQ)

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72.837 -0.310 -0.42%

09/04 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0547714286

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.26M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	39.770	39.770
शेयर	7.300	7.300
बांड्स	37.070	37.070
परिवर्तनीय	15.850	15.850

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.038	14.332
बुक से मूल्य	0.335	2.085
विक्रय से मूल्य	0.855	1.456
मूल्य/कैश फ्लो	4.292	8.239
लाभांश यील्ड	-	2.709
5 वर्ष कमाई विकास	2.503	10.483

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	42.770	4.172
ऊर्जा	31.350	8.302
औद्योगिक	25.870	16.185

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	18.55	111.99	0.00%
Germany -303- 4.25% 03-14 04/01a	-	18.52	-	-
France Telecom Cv 2.5%	FR0000485625	15.85	-	-
France (Republic Of) 4.5%	FR0100059601	14.24	-	-
Renewable Energy Group Inc	-	2.29	-	-
ADA-ES, Inc.	-	1.89	-	-
Infigen Energy	AU000000IFN8	1.44	-	-
Huaneng Renewables Corporation Ltd H Shares	-	1.13	-	-
Fuelcell Energy Inc	-	0.56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001137321	0.00	-	-

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.6B	10.10	10.63	18.16
LU0302296149	296.43M	-9.87	-4.67	8.55
LU0302237721	67.14M	12.01	15.54	12.83
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	60.36M	5.91	-4.61	6.82
LU1047850182	54.44M	3.47	-0.05	-

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,272.2	-33.8	-0.64%
FTSE 100	8,226.27	-27.91	-0.34%
USD सूचकांक	104.760	+0.221	+0.21%

सोना	2,344.30	-12.20	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	80.43	+0.60	+0.75%
ब्रेंट ऑइल	84.52	+0.58	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.800	-0.025	-0.88%
चांदी	32.102	-0.035	-0.11%
एमसीएक्स तांबा	899.50	-1.90	-0.21%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.380	+0.174	+0.21%
EUR/USD	1.0836	-0.0019	-0.17%
GBP/USD	1.2736	-0.0024	-0.19%
USD/JPY	157.27	+0.12	+0.07%
GBP/INR	106.199	+0.013	+0.01%
EUR/INR	90.3470	+0.0290	+0.03%
USD/CAD	1.3678	+0.0033	+0.24%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNB Fund ECO Abso.	72.837	-0.310	-0.42%