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PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P0000945Z)

आयरलैंड

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06/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B1Z6D669

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.75B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.210	0.210	0.000
बांड्स	143.140	148.950	5.810
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.130	0.130	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	17.797
बुक से मूल्य	0.730	1.761
विक्रय से मूल्य	0.823	1,599.190
मूल्य/कैश फ्लो	9.823	6.122
लाभांश यील्ड	10.158	4.766
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.798

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	21.600	75.201
सरकार	45.021	39.618
कॉर्पोरेट	47.608	50.427
कैश	-43.735	29.664
प्रतिभूतिकृत	29.286	13.052
म्युनिसिपल	0.007	0.292

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,551

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 84

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	9.56	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5.92	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4.73	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.62	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.51	100.18	-0.05%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.32	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.71	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2.45	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1.79	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BQQ1J892	78.32B	-0.88	-2.53	-
IE00BQQ1HQ34	78.32B	-1.02	-2.56	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	78.32B	0.61	-1.78	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	78.32B	0.54	-1.81	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	78.32B	0.90	-0.92	2.17

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निफ्टी 50	23,198.15	+376.75	+1.65%
बीएसई सेंसेक्स	76,567.79	+1493.28	+1.99%
निफ्टी बैंक	49,812.70	+520.80	+1.06%
Nifty 50 वायदा	23,209.00	+276.00	+1.20%
US 500	5,357.1	+4.1	+0.08%
FTSE 100	8,269.34	-16.00	-0.19%
USD सूचकांक	104.020	-0.037	-0.04%

सोना	2,393.00	+2.10	+0.09%
क्रूड ऑइल WTI	75.50	-0.05	-0.07%
ब्रेंट ऑइल	79.81	-0.06	-0.08%
प्राकृतिक गैस	2.837	+0.026	+0.92%
चांदी	31.323	-0.044	-0.14%
एमसीएक्स तांबा	876.60	-5.20	-0.59%
एमसीएक्स कॉटन	57,040	+140	+0.25%

USD/INR	83.398	-0.068	-0.08%
EUR/USD	1.0891	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2793	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	155.14	-0.46	-0.30%
GBP/INR	106.703	-0.061	-0.06%
EUR/INR	90.8280	-0.0660	-0.07%
USD/CAD	1.3674	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	824.00	+7.05	+0.86%
एनटीपीसी	355.90	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.95	+12.55	+1.13%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,920.75	+57.55	+2.01%
डीएलएफ	835.15	+6.00	+0.72%
टाटा मोटर्स	960.75	+22.50	+2.40%
टाटा स्टील	178.85	+6.80	+3.95%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	14.380	-0.010	-0.07%