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DWS Floating Rate Notes LC (0P00000N4I)

लक्समबर्ग

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11/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Deutsche Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0034353002

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.87B

0P00000N4I होल्डिंग्स

Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Deutsche Floating Rate Notes LC पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	22.440	37.650	15.210
बांड्स	76.290	76.990	0.700
परिवर्तनीय	1.270	1.270	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	69.050	45.823
कैश	8.655	21.897
यौगिक	14.815	5.677
प्रतिभूतिकृत	4.402	4.832
सरकार	1.806	20.781

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 581

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 60

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.35	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.68	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.228%	XS2784698594	0.68	-	-
Bank of Montreal 4.382%	XS2798993858	0.67	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.392%	DE000DW6C2F9	0.62	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	0.58	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928%	DE000A14JZZ1	0.55	-	-
BNP Paribas 4.235%	FR001400OTT0	0.55	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	0.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.523%	XS2804483381	0.51	-	-

DWS Investment S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	2.6B	-6.75	-11.07	-0.10
I Euro High Yield Corporates FC	2.69B	2.69	1.22	3.66
I Euro High Yield Corporates FD	2.69B	2.69	1.21	3.66
I Euro High Yield Corporates LC	2.69B	2.49	0.76	3.20
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.69B	2.84	1.56	-

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निफ्टी 50	23,264.85	+5.65	+0.02%
बीएसई सेंसेक्स	76,456.59	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	49,705.75	-75.15	-0.15%
Nifty 50 वायदा	23,312.65	+65.50	+0.28%
US 500	5,373.4	-1.9	-0.04%
FTSE 100	8,147.81	-80.67	-0.98%
USD सूचकांक	105.245	+0.133	+0.13%

सोना	2,333.40	-0.45	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	78.12	-0.05	-0.06%
ब्रेंट ऑइल	82.19	+0.08	+0.10%
प्राकृतिक गैस	3.112	-0.039	-1.24%
चांदी	29.385	+0.005	+0.02%
एमसीएक्स तांबा	858.90	-4.05	-0.47%
एमसीएक्स कॉटन	56,300	+160	+0.29%

USD/INR	83.609	+0.021	+0.03%
EUR/USD	1.0742	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2741	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	157.09	+0.02	+0.01%
GBP/INR	106.575	+0.067	+0.06%
EUR/INR	89.8150	+0.0500	+0.06%
USD/CAD	1.3756	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	835.55	+3.75	+0.45%
एनटीपीसी	367.40	+2.50	+0.69%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.20	-5.60	-0.50%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,913.35	-29.45	-1.00%
डीएलएफ	856.00	+8.40	+0.99%
टाटा मोटर्स	987.10	+14.95	+1.54%
टाटा स्टील	181.33	+1.04	+0.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Deutsche Floating.	88.410	+0.020	+0.02%
	Gamax Asia Pacifi.	18.570	+0.160	+0.87%